Thuật ngữ “Bull trap” không còn xa lạ trong các giao dịch chứng khoán và thị trường ngoại hối. Cụ thể, “Bull trap” được sử dụng để mô tả tình huống mà những nhà giao dịch có kinh nghiệm thường gặp và đã nghe đến nhiều lần. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu thường gặp khó khăn khi thị trường có các biến động giá tương tự. Trong bài viết này, Trader Forex sẽ giải thích ý nghĩa của “Bull trap” và cung cấp các phương pháp hiệu quả để tránh rơi vào bẫy “Bull trap”.
Bull trap là gì?
Để tránh rơi vào Bull trap, chúng ta cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về khái niệm này. Bull trap đơn giản là một bẫy giá tăng, có nghĩa là nó gửi cho chúng ta một tín hiệu sai lầm, cho rằng giá đã chấm dứt xu hướng giảm và sẽ bắt đầu đi lên. Tuy nhiên, thực tế là giá tiếp tục giảm theo xu hướng trước đó, gây thiệt hại cho những người mua vào.
Bull trap còn được gọi là fake breakout hoặc false break, tức là phá vỡ giả. Nó cho thấy rằng phe bán vẫn đang chiếm ưu thế và thống trị thị trường, do đó giá sẽ tiếp tục giảm.
Xem thêm bài viết :
Bigboy là gì? Cách giao dịch theo Bigboy hiệu quả
Bear Trap là gì? Cách tránh bị bẫy giảm giá của forex
Các phương pháp và cách học phân tích kỹ thuật cơ bản forex
Giai đoạn hình thành Bull trap
Kháng cự hỗ trợ hình thành Bull trap
- Trong một xu hướng giảm giá, chúng ta thường thấy xuất hiện các đáy mới có mức thấp hơn so với đáy trước đó và các đỉnh mới cũng thấp hơn so với đỉnh trước. Bull trap xảy ra khi giá quay lại vùng đỉnh thấp nhất trong xu hướng giảm, còn được gọi là vùng kháng cự. Có ba tình huống có thể xảy ra trong trường hợp này.
- Đầu tiên, giá có thể gặp phản ứng tại vùng kháng cự và tiếp tục giảm xuống. Trong trường hợp này, không xảy ra Bull trap và nhà giao dịch có thể tránh được rủi ro.
- Thứ hai, giá có thể đột phá qua vùng kháng cự và tiếp tục tăng. Trong tình huống này, không có sự xuất hiện của Bull trap và nhà giao dịch cũng không gặp phải rủi ro.
- Tuy nhiên, thứ ba là khi giá đột phá qua vùng kháng cự nhưng sau đó quay đầu và giảm mạnh, tạo ra một sự phá vỡ giả. Đây chính là tình huống Bull trap, và những nhà giao dịch mua vào sẽ gặp rủi ro và thua lỗ nếu không nhận ra được điều này.
Kênh giá của thị trường
Trendline (đường xu hướng) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng của giá. Nó cũng có thể được coi là một đường kháng cự chéo, nghĩa là giá sẽ có phản ứng khi tiếp xúc với các điểm trên trendline. Tuy nhiên, trendline có ý nghĩa đặc biệt hơn nếu nó giao cắt với một vùng kháng cự ngang đã được hình thành trước đó. Đây chính là một vùng thường xảy ra Bull trap, nơi mà nhà giao dịch có thể rơi vào bẫy.
Điểm vào lệnh của công cụ indicator
Trong hệ thống giao dịch này, chúng ta sử dụng hai đường EMA với giá trị là 34 và 89 (EMA 34 89). Khi giá vượt qua cả hai đường EMA và sau đó quay lại kiểm tra vùng giá trị đã tạo ra, nhưng thay vì tiếp tục tăng, giá đột ngột lao xuống dưới. Điều này được gọi là bull trap và khi giao dịch sử dụng các chỉ báo, các bạn cần lưu ý điều này.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây chỉ là một ví dụ về hệ thống chỉ báo và không áp dụng cho tất cả các hệ thống giao dịch. Bài viết không khẳng định rằng việc giao dịch chỉ sử dụng chỉ báo là không hiệu quả. Nếu hệ thống chỉ báo mà bạn sử dụng vẫn mang lại hiệu quả và lợi nhuận, hãy tiếp tục sử dụng nó một cách tự tin.
Lúc xuất hiện Bull trap
Bull trap là một hiện tượng thường xảy ra trong thị trường khi có biến động mạnh, đặc biệt là trong những thời điểm có tin tức quan trọng được công bố. Ngoài ra, các thời điểm giao phiên giữa các khu vực thị trường như Á, châu Âu và Mỹ cũng là lúc thị trường trở nên sôi động nhất, đặc biệt là trong khoảng thời gian giao phiên giữa châu Âu và Mỹ. Đây là thời điểm thị trường có xu hướng biến động mạnh.
Tại sao Bull trap lại xuất hiện?
Thị trường chứng khoán thường bị điều khiển bởi những nhà đầu tư lớn, hay còn được gọi là “big boy”. Những nhà đầu tư này có ưu thế về vốn và thông tin, vượt trội so với nhà đầu tư thông thường. Họ có khả năng ảnh hưởng đến giá cả theo ý muốn và thường đẩy giá theo hướng có lợi cho họ, thậm chí kích hoạt các lệnh dừng lỗ của những người mua hàng.
Khi một số nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ở mức giá cao, được gọi là “đu đỉnh”, và giá cổ phiếu quay trở lại mức đó, họ thường muốn bán ra để thoát khỏi vị thế đắt đỏ nhanh chóng. Điều này phản ánh tâm lý sợ hãi trong việc đầu tư.
Ngoài ra, khi thị trường giảm và sau đó tăng đột ngột một cách nhanh chóng mà không tạo ra một xu hướng tăng bền vững, chúng ta gọi đó là sự tăng nóng. Khi thấy người khác trở nên tham lam và mua ở mức giá thấp nhất sau một giai đoạn khó khăn, một số nhà đầu tư cũng tham gia để tận dụng cơ hội tăng giá tạm thời. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ kéo dài ngắn hạn và kết thúc khi những nhà đầu tư lớn, hay “big boy”, bắt đầu tham gia vào thị trường.
Cách nhận biết Bull Trap xuất hiện
Việc xác định Bull Trap không phải là một nhiệm vụ đơn giản, tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư đã có kiến thức về việc phân tích biểu đồ giá và tìm kiếm các dấu hiệu, điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp để nhận biết sự xuất hiện của Bull Trap.
Kiểm tra mức giá kháng cự nhiều lần
Khi giá thử kiểm qua mức kháng cự nhiều lần mà không thành công, điều này cho thấy áp lực tăng giá đã giảm đi, trong khi mức kháng cự vẫn duy trì mạnh mẽ. Khi giá cố gắng bứt phá qua ngưỡng kháng cự nhưng không thể duy trì đà tăng, điều này có thể chỉ ra sự yếu đuối của xu hướng. Vì vậy, khi thấy giá dao động trong một phạm vi giá và liên tục chạm vào mức kháng cự, đồng thời có dấu hiệu chuyển đổi thành xu hướng giảm mạnh, đó là một dấu hiệu Bull Trap mà nhà đầu tư cần tránh xa.
Cây nến xanh dài xuất hiện trước khi thị trường đổi hướng
Một tín hiệu tiếp theo để phát hiện Bull Trap là khi bạn thấy một cây nến xanh dài không bình thường vượt qua mức kháng cự. Điều này có thể cho thấy sự can thiệp của các nhà giao dịch lớn trong thị trường để thu hút các nhà đầu tư. Họ thường tổ chức việc bán ra đồng loạt khi giá đạt mức mong muốn của họ, dẫn đến một sự sụp đổ ngay lập tức trên thị trường và làm các nhà giao dịch rơi vào bẫy Bull Trap.
Trong thị trường sideway, bên mua và bên bán đang cạnh tranh gay gắt để kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, không bên nào có đủ động lực để chiếm ưu thế. Kết quả là, khi thị trường cố gắng bứt phá qua mức kháng cự, động lực cho sự bứt phá này rất yếu, tạo điều kiện cho một Bull Trap.
Để xác định Bull Trap, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số RSI (Relative Strength Index) để xem xét xem cặp tiền tệ cần giao dịch có được mua quá mức hay bán ra quá nhiều không. Khi chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 70, đó là vùng quá mua, cho thấy giá đã đạt đỉnh và có xu hướng giảm giá.
Để tránh rơi vào bẫy Bull Trap và bảo vệ vốn đầu tư của bạn, cần phải có sự nhạy bén và kỹ năng trong việc nhận biết và tránh những tình huống này. Dưới đây là một số gợi ý và chiến lược để giúp bạn thực hiện điều này. Bằng cách tích lũy kiến thức về Bull Trap, bạn sẽ có thể đánh giá tình hình thị trường một cách tỉ mỉ, xác định các tín hiệu cảnh báo và ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
- Chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng về phân tích kỹ thuật:
- Kết hợp việc xem liệu có sự phá vỡ và khối lượng giao dịch đi kèm để đánh giá xem đó có phải là phá vỡ thực sự hay không.
- Nắm vững kiến thức về các mẫu nến khi phá vỡ vùng kháng cự, như nến marubozu hoặc nến từ chối giá.
- Hiểu về đà của giá, tức là đà tăng hoặc đà giảm của giá.
- Nắm rõ cấu trúc giá:
- Đảm bảo rằng giá tạo ra một cấu trúc tăng có đỉnh và đáy rõ ràng, cho thấy sự ổn định và đáng tin cậy.
- Theo dõi tâm lý đám đông và tin tức:
- Kiểm tra tính chính xác của tin tức về thị trường, xác minh chúng từ nguồn đáng tin cậy.
- Đám đông thường trở nên tham lam và hấp tấp, đẩy mạnh luồng tiền vào thị trường.
- Sử dụng lệnh cắt lỗ (Stop Loss):
- Đặt lệnh cắt lỗ từ lúc mở vị thế để giảm thiểu rủi ro và hạn chế thua lỗ trong các tình huống break out.
- Mua lại điểm Pullback:
- Đặt lệnh mua sau khi giá đã vượt qua vùng kháng cự, thay vì mua gần vùng kháng cự. Điều này giúp xác định xem đó có phải là một bẫy hay một xu hướng tăng giá thực sự.
- Tránh giao dịch khi thị trường có hình Parabol:
- Thận trọng khi thị trường tăng nhanh và phi mã do tâm lý FOMO của đám đông, vì đó có thể là một xu hướng đảo chiều cực nhanh và không bền vững.
- Tập trung vào giao dịch Breakout và Build Up:
- Giao dịch trong các tình huống khi giá tập trung và giao đấu ở khu vực kháng cự, được gọi là Build Up. Đây có lợi thế về an toàn và tỷ lệ lời lỗ tốt hơn.
Khi gặp Bull Trap, quan trọng nhất là duy trì tư duy rõ ràng, không để bị quyết định dẫn dụ từ sự tăng giá nhất thời và đánh giá thị trường một cách khách quan.