Bear Trap là một thuật ngữ phổ biến trong thị trường tài chính và thường được sử dụng để mô tả một tình huống trong đó giá của một tài sản (như tiền tệ, chứng khoán hoặc tiền điện tử) tạo ra một dấu hiệu giảm giá, làm cho nhà đầu tư hoặc giao dịch viên tin rằng thị trường đang trong giai đoạn giảm giá và họ nên bán ra tài sản của họ. Tuy nhiên, thay vì giảm giá, giá tài sản sau đó tăng lên mạnh, làm cho những người đã bán ra (những người đã rơi vào “bẫy”) phải mua lại tài sản ở mức giá cao hơn để tránh thua lỗ.
Điều này thường xảy ra khi có một số yếu tố kỹ thuật hoặc thông tin gây ra sự sụt giảm ngắn hạn trong giá tài sản, nhưng sau đó thị trường phục hồi nhanh chóng và đẩy giá lên. Bear Trap có thể là một cơ hội cho những nhà đầu tư thông minh để mua vào tại mức giá thấp trước khi giá tăng.
Để phòng tránh và ứng phó khi gặp phải Bear Trap, nhà đầu tư cần thực hiện nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản cẩn thận, hạn chế việc dựa vào tín hiệu đơn lẻ và luôn đặt stop-loss để kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và theo dõi tin tức thị trường có thể giúp nhận biết và tránh Bear Trap.
Bear Trap là gì?
Bear Trap, hay còn được gọi là bẫy giảm giá, thường xảy ra trong thị trường khi có sự đảo chiều giả trong một xu hướng tăng (Uptrend). Trong tình huống này, giá tài sản đang trong quá trình tăng đột ngột giảm, thường vượt qua các mức hỗ trợ quan trọng. Điều này làm cho nhiều nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm và họ thường đặt lệnh bán để tận dụng xu hướng giảm này. Tuy nhiên, thực tế thường không như dự đoán, khiến giá quay đầu và tăng trở lại nhanh chóng, gây thiệt hại cho những nhà đầu tư đã bị mắc kẹt.
Điều này có nghĩa là khi một trader tin rằng thị trường sẽ đảo chiều giảm, thì thực tế giá lại tiếp tục tăng, tạo ra sự bẫy giảm giá. Bear Trap cũng có thể được xem là một dạng của breakout giả (False Breakout).
Hãy xem xét ví dụ về Bear Trap trên cổ phiếu Agrium, Inc. (AGU) vào ngày 7/6. Trong biểu đồ giá, có thể thấy giá cổ phiếu đã giảm mạnh và vượt qua mức thấp nhất trong hai ngày trước đó. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngờ rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá cổ phiếu bất ngờ đảo chiều và tăng mạnh hơn.
Xem thêm bài viết :
Biểu đồ Point and Figure có những đặc điểm gì?
Chỉ số VIX biểu hiện của sự sợ hãi và tham lam
Cách để tìm ra điểm vào lệnh với biểu đồ thanh hiệu quả
Tại sao Bear trap xuất hiện
nhiên và tổn thất cho các nhà đầu tư. Để hiểu tại sao Bear Trap thường xuyên xảy ra, cần phải xem xét tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư trên thị trường. Dưới đây là một số lý do thường gắn với sự xuất hiện của Bear Trap:
- Sự hoảng loạn và sợ hãi: Trong một thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường có xu hướng trở nên hoảng loạn và sợ hãi, và họ có thể đặt các lệnh bán dựa trên cảm xúc thay vì dựa trên phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho sự xuất hiện của Bear Trap.
- Sự thiếu kiên nhẫn: Một số nhà đầu tư có thể thiếu kiên nhẫn và mong đợi kết quả ngay lập tức. Khi thấy giá giảm mạnh, họ có thể hoảng loạn và đặt lệnh bán để thoát khỏi thị trường mà không chờ đợi sự phục hồi có thể xảy ra.
- Sự thiếu hiểu biết: Các nhà đầu tư mới thường thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Họ có thể bị mắc kẹt trong Bear Trap do không hiểu rõ về cơ cấu thị trường hoặc không theo dõi các yếu tố cơ bản và kỹ thuật quan trọng.
- Thói quen đám đông: Một số nhà đầu tư có thể chỉ đơn giản là làm theo thói quen đám đông. Khi thấy nhiều người khác đặt lệnh bán, họ cũng sẽ làm điều tương tự mà không xem xét kỹ thuật và dữ liệu cơ bản.
- Thông tin sai lệch: Thỉnh thoảng, thông tin sai lệch hoặc tin tức giả mạo có thể tạo ra sự biến động đột ngột trên thị trường, khiến nhà đầu tư bị lừa vào Bear Trap.
Để tránh rơi vào Bear Trap, nhà đầu tư cần thực hiện nghiên cứu cẩn thận, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và quản lý rủi ro một cách hợp lý. Ngoài ra, việc phát triển kiên nhẫn và tinh thần kiểm soát cũng rất quan trọng trong việc đối phó với Bear Trap và các tình huống khác trên thị trường tài chính.
Do có cá mập điều khiển thị trường
Khi khám phá khái niệm Bear Trap, trader cần hiểu rằng “cá mập” thường là những nhà đầu tư sở hữu số vốn lớn trong thị trường. Họ có khả năng can thiệp vào thị trường và tạo ra các tín hiệu giống như Bear Trap bằng cách thiết lập các lệnh mua bán ảo để đẩy giá xuống. Họ cũng sử dụng các thông tin tiêu cực để làm cho những nhà đầu tư không có kinh nghiệm phân đoán sai hướng thị trường và đặt lệnh bán. Trong thời gian này, “cá mập” đã sẵn sàng và đặt lệnh mua ở mức giá thấp để tận dụng lợi nhuận.
Trader đến điểm chốt lợi nhuận
Trong một số trường hợp, khi thị trường trải qua mức tăng cao, một số nhà đầu tư có ý định thu lợi hoặc nghỉ ngơi trước các dịp lễ hoặc tết. Họ có thể quyết định bán ra và đặt lệnh bán. Tuy thời điểm này có thể làm giá giảm tạm thời, nhưng sau khi hiệu ứng này qua đi, giá thường sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng ban đầu.
Những lúc ra tin tức
Trước khi công bố tin tức quan trọng hoặc sự kiện lớn, thường có thói quen của các nhà đầu tư là giảm lượng đặt lệnh đầu tư để đề phòng rủi ro. Điều này có thể tạm thời làm giảm giá. Khi tin tức hoặc sự kiện xấu chính thức được công bố, nhiều nhà đầu tư có thể trở nên bi quan và quyết định chốt lời, dẫn đến sự giảm giá trong một thời gian.
Bear trap được hình thành các giai đoạn nào?
- Trong giai đoạn 1, khi giá đang tăng, đột ngột giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
- Trong giai đoạn 2, có sự dự đoán rằng giá sẽ giảm, do đó, nhiều người quyết định bán ra. Tuy nhiên, đây chỉ là một tín hiệu giả mạo và một bẫy giảm giá. Thanh khoản cũng giảm đi trong giai đoạn này.
- Trong giai đoạn 3, có một sự cạnh tranh giữa các bên mua và bán, và giá diễn biến ngang với thanh khoản hạn chế.
- Trong giai đoạn 4, phe mua tiếp quản ưu thế và giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ, tạo ra một khoảng trống giá tăng. Xu hướng tăng của biểu đồ giá được khôi phục.
- Trong giai đoạn 5, những người đã bán ra trước đó rơi vào bẫy giảm giá. Họ gánh chịu mất mát do quyết định giao dịch không đúng đắn.
Đằng sau Bear trap là tâm lý của thị trường
Sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán
Bẫy giảm giá xảy ra khi phe gấu (bearish) quyết định giảm hoặc kéo giá xuống trong thị trường. Trong một số trường hợp, khi có nhiều người muốn mua cổ phiếu nhưng ít người bán sẵn sàng chấp nhận giá chào mua, người mua có thể tăng giá bid để thu hút người bán. Điều này tạo ra một sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán trong thị trường. Tuy nhiên, khi có quá nhiều người mua cổ phiếu, áp lực mua giảm và áp lực bán tăng.
Để tạo ra nhu cầu và đẩy giá cổ phiếu tăng, các tổ chức có thể giảm giá để tạo ra ấn tượng giảm giá trên thị trường. Điều này khiến những nhà đầu tư mới bắt đầu bán cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư trở lại và giá cổ phiếu tăng lên theo sự gia tăng nhu cầu.
Bear Trap và hình thành xu hướng tăng mới
Bear Trap thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch để đánh lừa những người khác. Họ bán tài sản và tạo ra một ấn tượng rằng giá sẽ giảm. Khi giá thực sự giảm, những người giao dịch sẽ tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục và bị mắc bẫy. Tuy nhiên, khi thị trường đảo chiều và giá tăng lên, Bear Trap được kích hoạt và những người giao dịch bị lừa mắc phải.
Các nhà đầu tư ít kinh nghiệm thường dễ rơi vào bẫy giảm giá vì họ chưa hiểu rõ quy trình giao dịch và dễ bị cuốn vào giai đoạn đầu của nó. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tận dụng tâm lý này và tạo ra một bẫy sẵn có. Khi những nhà giao dịch ít kinh nghiệm cùng nhau đặt lệnh bán, giá giảm và các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ mua lại với giá thấp hơn. Khi lượng mua vượt qua lượng bán, sẽ xuất hiện một khoảng cách tăng giá.
Sau đó, giá tiếp tục tăng lên và những người giao dịch trước đó nhận ra sai lầm của mình và thoát khỏi lệnh. Hành động này tạo thêm áp lực đẩy giá lên cao hơn và hình thành một xu hướng tăng mới. Toàn bộ quá trình này đã được lập trình và những nhà đầu tư bị mắc bẫy phải chịu lỗ.
Bear Trap và bán khống
Bear Trap là một tình huống trong giao dịch khi các nhà giao dịch bán tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, với hi vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng mạnh, các nhà giao dịch bán sẽ bị cuốn vào một bẫy được gọi là “bán non” hoặc “short squeeze.”
“Bán non” xảy ra khi giá cổ phiếu hoặc tài sản tăng mạnh sau một giai đoạn giảm giá ngắn, do sự thu hút của nhiều người muốn mua. Trong tình huống này, nhiều nhà giao dịch bán tài sản phải đóng lệnh bán để cắt lỗ, tạo ra sức ép tăng giá cho cổ phiếu hoặc tài sản đó.
Một ví dụ rõ ràng về Bear Trap là cổ phiếu của Tesla (TSLA) vào năm 2020. Trong năm đó, các nhà giao dịch bán khống đã đặt nhiều cược chống lại cổ phiếu Tesla, nhưng thật không may, giá cổ phiếu này đã tăng tới 743%, gây ra khoản thua lỗ lớn đến 40 tỷ USD cho các nhà giao dịch bán khống theo dữ liệu từ công ty phân tích S3 Partners.
Làm cách nào để nhận ra Bear Trap?
Bear Trap là một tình huống giao dịch tiềm ẩn nguy cơ lỗ lớn cho các trader. Do đó, việc nhận biết sự phá vỡ thực sự trong thị trường, xác định tín hiệu tích cực hoặc chỉ là một bẫy giảm giá trở nên vô cùng quan trọng đối với trader, giúp họ cân nhắc kiếm lời hoặc tránh rủi ro không cần thiết.
Có nhiều công cụ và phương pháp trong phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ nhận biết Bear Trap. Dưới đây, Trader Forex sẽ giới thiệu một số công cụ phổ biến như đường Fibonacci, chỉ báo RSI (Relative Strength Index), và sử dụng khối lượng giao dịch.
Sử dụng chỉ báo volume indicator: Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng khi xác định sự hình thành của Bear Trap. Khi một tài sản chuyển đổi hướng và tạo ra mức giá cao hoặc thấp mới, thường có sự tăng về khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, nếu sự thay đổi hướng diễn ra mà không có sự tương xứng về khối lượng giao dịch, điều này có thể là tín hiệu của một Bear Trap, thể hiện sự gạt người khác rằng giá sẽ tiếp tục giảm.
Biểu đồ ví dụ cho thấy một xu hướng tăng giá được kết hợp bằng các mũi tên dài màu đen. Tuy nhiên, đột ngột, xu hướng này bị đánh bại và giá cổ phiếu giảm mạnh hơn, nhưng điều quan trọng là khối lượng giao dịch tương đối thấp. Từ những tín hiệu này, có thể phát sinh câu hỏi liệu đây có phải là sự đảo chiều thực sự hay chỉ là một Bear Trap, một chiêu trò để dụ giá xuống trước khi tăng lại.
Sử dụng mức Fibonacci: Fibonacci là công cụ hữu ích để nhận biết các bẫy giảm giá trong thị trường. Nếu giá không phá vỡ các mức Fibonacci quan trọng, người giao dịch có thể tự đặt câu hỏi liệu có sự thay đổi hướng giá thực sự diễn ra hay không. Những phá vỡ nhỏ này thường được coi là sự điều chỉnh trong xu hướng chứ không phải là phá vỡ thực sự.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ: Tín hiệu phân kỳ có thể là dấu hiệu cho thấy sự hình thành của Bear Trap. Để xác định tín hiệu phân kỳ, quan sát sự tương quan giữa giá và các chỉ báo trên thị trường. Nếu giá giảm mà các chỉ báo lại cho thấy tín hiệu tăng giá, điều này có thể là dấu hiệu của một Bear Trap.
Ví dụ minh họa trong phần trên minh họa sự phân kỳ giữa giá và hai chỉ báo dao động. Điều quan trọng là MACD và RSI đang tăng trong khi giá đang giảm, tạo ra hai tín hiệu phân kỳ tăng giá. Mặc dù có sự đánh thủng giảm giá, nhưng điều này cho thấy không nên mở vị thế bán và Bear Trap có thể đã hình thành.
Bear Trap đòi hỏi sự cảnh giác và kiến thức trong giao dịch. Sử dụng các công cụ và phương pháp này có thể giúp trader tránh bẫy và nắm bắt cơ hội trong thị trường.
Cách để tránh bị Bear trap
Có rất nhiều cách để tránh được các bẫy giảm giá như vậy. Để tránh Bear Trap hiệu quả, hãy tuân theo các hướng dẫn sau:
- Đừng giao dịch theo breakout nếu bạn chưa thực sự hiểu được hành vi của giá.
- Cần luyện tập để đọc các tín hiệu một cách cẩn thận. Sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều cùng với các chỉ báo được gợi ý bởi Trader Forex để xác định xem breakout có thật sự xảy ra hay chỉ là một tín hiệu giả của bẫy Bear Trap.
- Bán khống có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng chỉ phù hợp với các trader chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường. Vì vậy, nếu bạn mới là một trader mới, hãy cẩn thận với việc bán khống.
- Cuối cùng, hãy trở thành một trader thông minh. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể khéo léo tận dụng cơ hội khi Bear Trap xuất hiện để thu lợi nhuận. Bạn có thể bắt kịp xu hướng đó từ sớm.
Làm cách nào để không bị bẫy Bear trap?
- Sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss): Đây là một quy tắc quan trọng mà mọi trader, dù là chuyên nghiệp hay không, nên áp dụng khi tham gia thị trường.
- Cẩn trọng khi sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao: Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Hãy cân nhắc và sử dụng tỷ lệ đòn bẩy một cách thận trọng để tránh thua lỗ quá lớn.
- Tuân thủ nguyên tắc không “all in one”: Đừng đặt tất cả nguồn vốn của bạn vào một lần giao dịch hoặc một thị trường duy nhất. Điều này giúp tránh nguy cơ mất toàn bộ tài khoản. Luôn luôn đặt quản lý vốn lên hàng đầu và tránh sự tự tin quá mức và thiếu cảnh giác, vì đó là nguyên nhân chính của việc rơi vào bẫy Bear Trap.
Bear Trap là gì với nhiều khía cạnh khác nhau đã được Trader Forex trình bày chi tiết. Có thể thấy, thị trường tài chính và chứng khoán có rất nhiều cạm bẫy và mánh khóe đang chờ đón những trader thiếu kinh nghiệm, trong đó có Bear Trap và Bull Trap là hai loại bẫy phổ biến. Để tránh rơi vào bẫy giảm giá này, trader cần nắm vững kiến thức và tích lũy kinh nghiệm giao dịch.
Một cách quan trọng để nhận biết và tránh Bear Trap là hiểu và áp dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch, đặc biệt là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Việc này giúp trader nhận ra tín hiệu và biểu đồ cho thấy xu hướng giảm giá, giúp họ tránh bị lừa vào các bẫy. Hơn nữa, hãy kiên nhẫn và không để cho đà giảm giá trên thị trường làm mất khả năng đánh giá và ra quyết định.