Phân tích thị trường Forex đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư có giá trị. Các công cụ phân tích, bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tất cả đều tập trung vào việc đo lường cầu và cung trên thị trường. Hiệu quả của các công cụ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường cụ thể mà chúng được áp dụng. Vì vậy, các trader cần học cách sử dụng chúng một cách chi tiết để phân tích thị trường ngoại hối một cách hiệu quả.
tham khảo thêm
Spot Gold là gì? Có thể mua vàng tại giao ngay không?
Sàn STP là gì? Sự khác biệt của STP với những sàn khác
Biểu đồ Point and Figure có những đặc điểm gì?
Cách công cụ dùng để phân tích kỹ thuật Forex
Trong phân tích thị trường Forex, biểu đồ là một tính năng vô cùng phổ biến và quan trọng. Khi trader thực hiện việc xem xét một biểu đồ, điều này thường liên quan đến phân tích kỹ thuật Forex. Lý thuyết Dow, được sáng lập bởi Charles Dow, là một trong những cơ sở quan trọng cho việc phân tích biểu đồ. Dow đã đưa ra quan điểm rằng tất cả các yếu tố trên thị trường sẽ phản ánh vào giá và sự thay đổi của nó. Một cách đơn giản, Dow đã khẳng định rằng mọi thứ ảnh hưởng đến cung và cầu, và điều này thường được thể hiện qua biểu đồ giá trong thời gian thực.
Phân tích kỹ thuật thường tập trung vào việc nghiên cứu biểu đồ giá, bất kể dữ liệu bên ngoài, bởi vì dữ liệu này thường không đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều này có thể giới hạn và trader cần đối mặt với sự cạnh tranh khi tất cả mọi người có thể truy cập vào kiến thức phổ biến. Câu hỏi quan trọng là làm thế nào để cạnh tranh trong tình huống này.
Sử dụng tài khoản demo để giao dịch ngoại hối
Trader có thể tận dụng tài khoản giao dịch Demo để giao dịch mà không cần đối diện với rủi ro tài chính. Điều này cho phép họ thực hành và làm quen với thị trường mà không cần rút vốn thật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch. Ví dụ, tài khoản giao dịch Demo của Đô đốc thị trường cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, thông tin về các giao dịch mới nhất và cơ hội giao dịch với tiền ảo, cho phép trader trải nghiệm giao dịch mà không đánh mất vốn riêng.
Sử dụng hành động giá để phân tích kỹ thuật
Phân tích Forex ngày càng trở nên phổ biến và tập trung vào hành động giá. Lý thuyết Dow đã tạo ra nền tảng cho việc này, bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của giá cả trong việc đo lường cầu và cung trên thị trường. Hành động giá được xem như một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật Forex, và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong công cụ của trader.
Hành động giá giúp trader hiểu rõ cách thị trường phản ánh thông tin và tạo ra các mức giá quan trọng. Nhờ vào việc theo dõi biểu đồ giá, trader có thể xác định các cơ hội giao dịch dựa trên sự phản ánh của thị trường và những mô hình giá cụ thể.
Mục tiêu của phân tích hành động giá là tìm hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như xác định các tín hiệu giao dịch dựa trên sự biến động của giá. Việc này giúp trader đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thị trường thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật.
Tóm lại, hành động giá là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật Forex và giúp trader hiểu rõ cách thị trường hoạt động và đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên thông tin thị trường cụ thể.
Phân tích kỹ thuật cung cầu là gì?
Trong phân tích Forex, cung và cầu đề cập đến sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường ngoại hối. Cung là số lượng tiền tệ hoặc sản phẩm ngoại hối mà người bán muốn bán trên thị trường, trong khi cầu là số lượng tiền tệ hoặc sản phẩm ngoại hối mà người mua muốn mua. Sự cân bằng giữa cung và cầu quyết định giá cả và tình hình thị trường ngoại hối.
Những tổ chức như quỹ phòng hộ, ngân hàng và các công ty đa quốc gia thường có sự quan tâm đặc biệt đến việc đặt hàng của họ. Họ thực hiện phân tích thị trường ngoại hối để dự đoán tình hình thị trường trong tương lai, có thể là trong tháng hoặc năm tới. Nếu thị trường di chuyển ra khỏi mức giá mà họ đã đặt hàng vào ngày hôm nay, họ có thể giữ đơn đặt hàng của họ và chờ đợi cho đến khi thị trường quay lại.
Các đơn đặt hàng còn lại có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường và có thể thu hút giá để xem xét lại. Điều này tương tự như cách một tấm vải có thể cong và thu hút khi được kéo ra trong không gian và thời gian. Trong phân tích hàng ngày của thị trường ngoại hối, chiến lược hành động giá này thường được áp dụng thường xuyên.
Dùng biểu đồ Forex để phân tích
Biểu đồ là một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường Forex, và nó thường thể hiện lịch sử của các biến động giá trên thị trường. Trên biểu đồ, trục OY thể hiện giá cả, trong khi trục OX biểu thị thời gian. Biểu đồ cung cấp thông tin về hành động giá, và nó là nền tảng cho hầu hết các phong cách giao dịch, bất kể ngắn hạn hay dài hạn.
Sử dụng biểu đồ trong phân tích thị trường ngoại hối không phải là một khái niệm mới, nhưng nó đã trở nên phổ biến hơn trong phương Tây trong hơn một thập kỷ qua. Nến Nhật Bản là một ví dụ về biểu đồ giá có lịch sử lâu đời lên đến hàng trăm năm và đã được sử dụng rộng rãi ở phương Đông. Biểu đồ nến Nhật Bản cho phép nhà đầu tư dự đoán biến động giá dựa trên các mô hình nến cụ thể.
Ngoài việc học các mô hình nến, hiểu về cung và cầu cơ bản để định hình thị trường cũng rất quan trọng. Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng nhiều loại biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như kháng cự và hỗ trợ, kênh xu hướng, cờ và hình tam giác. Tuy nhiên, điều quan trọng là những công cụ này không dự đoán một cách chính xác tương lai mà chỉ mang đến sự thuận tiện và cung cấp thông tin từ quá khứ. Cầu và cung, và việc hiểu sâu về chúng, vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Sử dụng chỉ báo để phân tích ngoại hối
Khi một trader mở một nền tảng giao dịch, thường sẽ có một loạt chỉ báo kỹ thuật sẵn có. Chúng có thể được chia thành hai nhóm chính: chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động.
Chỉ báo xu hướng: Đây bao gồm các chỉ số như Chỉ số định hướng trung bình (ADX), Đường trung bình di động (MA), Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển (MACD), hoặc Ichimoku. Chúng giúp xác định hướng đi của xu hướng thị trường, tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng thể hiện chính xác hành động giá hiện tại. Ngoài ra, nến Heiken Ashi và sức mạnh của xu hướng cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ việc này.
Chỉ báo dao động: Nhóm này bao gồm các chỉ số như Stochastic, chỉ số RSI, hoặc chỉ số SAR Parabol. Chúng giúp xác định các giai đoạn xoay vòng của thị trường.
Những chỉ báo xu hướng thường hoạt động tốt trong các thị trường đang trong giai đoạn xu hướng mạnh, trong khi các chỉ báo dao động thường hiệu quả hơn trong các thị trường dao động. Mặc dù có một số chỉ báo nằm ở giữa, như Dải Bollinger, và để theo dõi xu hướng, một biến thể của đường trung bình di động thường được sử dụng, cùng với kênh phạm vi giá để đánh giá sự xoay vòng của thị trường.
Cuối cùng, có các chỉ báo dựa trên khối lượng. Mặc dù khối lượng giao dịch thường được sử dụng để đánh giá cung cầu, việc đo lường khối lượng chính xác trong thị trường Forex thường không thể thực hiện được, do Forex spot là một thị trường OTC không yêu cầu kê đơn. Những chỉ báo kỹ thuật không hoàn hảo thường cần được xem xét và thường được sử dụng kết hợp với nhau để cung cấp thông tin bổ sung.
Lời khuyên của các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường là giữ biểu đồ đơn giản và sạch sẽ, không nên lạm dụng quá nhiều chỉ số kỹ thuật. Cuối cùng, việc dựa hoàn toàn vào chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch có thể không đem lại lợi thế cạnh tranh.
Cách phân tích forex bằng công cụ cơ bản
Trên thị trường Forex, phân tích cơ bản không dựa vào biểu đồ giá, mà thay vào đó tập trung vào các dữ liệu kinh tế như tỷ lệ lạm phát, lãi suất, hoặc cân bằng thương mại. Phân tích cơ bản tạo nền tảng cho việc đánh giá sự định giá sai của một loại tài sản tài chính trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, cuối cùng, giá trị thực sự của tài sản luôn được thể hiện qua giá cả. Trong quá trình “đánh giá sai” này, cơ hội giao dịch có thể nảy sinh.
Phân tích thị trường ngoại hối dựa trên cơ bản chủ yếu không cung cấp điểm vào và ra khỏi thị trường một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu được sử dụng một cách thông thái, nó có thể là công cụ mạnh mẽ trong việc dự đoán biến động giá trong dài hạn. Một trong những điểm đặc biệt thu hút của phân tích cơ bản là tập trung vào nền kinh tế, nơi mà quốc gia và tiền tệ không giống nhau như cổ phiếu trong một công ty.
Trong một công ty, tình hình tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên, hiệu suất kinh tế của một quốc gia không bị giới hạn bởi việc tăng trưởng tương đối của đồng tiền. Giá trị tương đối của một loại tiền tệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các chỉ số kinh tế, chính sách tiền tệ quốc gia, tiến bộ công nghệ toàn cầu, tình hình kinh tế và thậm chí cả thiên tai.
Sử dụng lý thuyết kinh tế và dữ liệu
Bên cạnh tâm lý thị trường, một số lý thuyết kinh tế cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sự hoạt động của thị trường ngoại hối, dựa vào việc đánh giá chênh lệch giá hiện tại của một loại tiền tệ so với giá trị thực của nó. Dưới đây là một số ví dụ:
- Sức mạnh tương đương mua hàng (PPP): Giả định rằng tỷ giá tiền tệ sau khi được điều chỉnh sẽ làm cho các mặt hàng có giá như nhau. Nếu không, sẽ có cơ hội giao dịch xuất hiện khi giá không cân xứng.
- Chẵn lẻ lãi suất (IRP): IRP tương tự như PPP, nhưng trong trường hợp này, hàng hóa là tài sản tài chính và việc mua chúng từ các quốc gia khác nhau sau khi điều chỉnh lãi suất sẽ cho kết quả giống nhau.
- Lý thuyết thanh toán số dư (BPT): Lý thuyết này liên quan đến cán cân thương mại của một quốc gia. Nếu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn so với xuất khẩu, tiền tệ của quốc gia đó sẽ mất giá.
- Mô hình xác định lãi suất thực (RIRDM): Giống với IRP, nhưng mức lãi suất thực cao hơn sẽ làm tăng giá trị tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài.
- Mô hình thị trường tài sản (AMM): Tương tự như số dư giao dịch, nhưng AMM đo lường dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Đầu tư nhiều hơn vào quốc gia nào đó sẽ tạo áp lực tăng giá trị đồng tiền của quốc gia đó.
Ngoài ra, dữ liệu kinh tế quốc gia thô như lãi suất, việc làm, GDP, lạm phát, doanh số bán lẻ, cán cân thương mại và các chỉ số khác cũng có ảnh hưởng đến thị trường và thường được theo dõi thường xuyên trong phân tích Forex hàng tuần. Để theo dõi các sự kiện kinh tế này, các trader có thể sử dụng Lịch kinh tế Forex để cập nhật thông tin quan trọng.
Sử dụng tâm lý để giao dịch Forex
Để đo lường sự cung và cầu trên thị trường Forex, một phương pháp đơn giản nhất dựa vào hành động giá được sử dụng, mặc dù nó vẫn có một số hạn chế. Phương pháp này dựa vào việc đo lường mức lãi suất mở (tức là giao dịch mở) – điều quan trọng để hiểu về cung và cầu. Ý tưởng này có nguồn gốc từ thị trường chứng khoán và nếu khối lượng giao dịch tăng lên mà lãi suất mở lại giảm, thì có thể thấy tâm lý thị trường đang thay đổi.
Thị trường Forex hoạt động qua quầy, và việc theo dõi khối lượng giao dịch và đo lường lãi suất mở không thể thực hiện được. Điều quan trọng nhất để đánh giá tâm lý thị trường là thông qua “Cam kết của thương nhân” cho thị trường Forex trong tương lai. Tuy có hai vấn đề liên quan:
- Khối lượng giao dịch hàng ngày trên hợp đồng tương lai Forex chỉ là 100 tỷ USD, so với thị trường giao dịch Forex trị giá 1.500 nghìn tỷ USD.
- Những người giao dịch thành công không chỉ là các nhà đầu tư mà còn bao gồm cả những người phòng ngừa rủi ro. Họ thực hiện giao dịch theo cách khác biệt và đối nghịch hoàn toàn. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư mua nhiều hơn trong khi thị trường đang tăng mạnh, những người phòng ngừa rủi ro có thể bán ra mạnh hơn.
Phần lớn các trader sẽ sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp với họ, dù đó là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hoặc cả hai. Những yếu tố như tỷ lệ lạm phát, lãi suất, tâm lý thị trường, cán cân thương mại và yếu tố cơ bản khác có thể mang lại cái nhìn toàn cảnh của thị trường cho các trader. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tiền tệ thường di chuyển không theo đường thẳng, và việc áp dụng phân tích kỹ thuật có thể mang lại hiệu quả cao.
Cho dù trader sử dụng loại phân tích nào, họ nên nỗ lực tìm hiểu sự logic của nó để có thể hiểu rõ hơn về lý thuyết cung và cầu trên thị trường. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về phân tích thị trường Forex, giúp các trader nắm vững kiến thức và kỹ năng giao dịch hiệu quả hơn.