Bigboy là thuật ngữ ám chỉ những nhà giao dịch có ưu thế lớn và thường nằm trong số những người kiếm được nhiều tiền nhất trong thế giới giao dịch. Các Bigboy này xây dựng vị thế mạnh mẽ và có khả năng định hình thị trường. Theo chân Bigboy thường được coi là một lựa chọn thông minh để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, để thành công khi theo chân Bigboy, các trader cũng cần biết cách tránh bẫy mà họ có thể đặt ra để hạn chế rủi ro của mình. Để hiểu rõ hơn về Bigboy, hãy cùng theo dõi chia sẻ sau đây từ chúng tôi.
Thị trường có bị thao túng hay không?
Câu hỏi về việc liệu thị trường có bị thao túng hay không thường không có câu trả lời dễ dàng. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng thị trường có thể bị thao túng, nhưng không phải vào mọi thời điểm.
Thứ nhất, thị trường được xem như một trò chơi Zero-sum, có nghĩa là lợi nhuận của một người đến từ sự thua lỗ của người khác. Điều này tạo cơ hội cho các Bigboy và những người giàu có sử dụng thông tin và vốn lớn của họ để có lợi thế. Tuy nhiên, thao túng thị trường không xảy ra liên tục và không phải lúc nào cũng thành công.
Ví dụ, các ngân hàng lớn đã bị phạt vì thao túng tỷ giá, nhưng số tiền phạt thường rất nhỏ so với lợi nhuận mà họ đã kiếm được từ việc thao túng. Điều này cho thấy rằng thị trường có những khía cạnh không công bằng và không luôn luôn công bằng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường cũng hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế. Không có một nhóm Bigboy hoặc người cá nhân nào có thể kiểm soát hoàn toàn thị trường, đặc biệt là trong các cặp tiền tệ chính. Thị trường cũng có tính thanh khoản lớn, điều này làm cho việc thao túng trở nên khó khăn.
Về khía cạnh thanh khoản, thị trường Forex thường được coi là khó để thao túng, đặc biệt là trong các cặp tiền tệ chính như USD/JPY, EUR/USD. Các Bigboy có thể ưu tiên thao túng các cặp tiền tệ có tính thanh khoản thấp hơn hoặc trong khoảng thời gian kém thanh khoản.
Tóm lại, thị trường có thể bị thao túng, nhưng không phải lúc nào cũng và không phải mọi góc độ. Hiểu được cách thị trường hoạt động và cách các Bigboy tác động vào nó có thể giúp các trader cải thiện hiệu suất giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Xem thêm bài viết :
Spot Gold là gì? Có thể mua vàng tại giao ngay không?
Sàn STP là gì? Sự khác biệt của STP với những sàn khác
Biểu đồ Point and Figure có những đặc điểm gì?
Cách mà Bigboy lừa các trader
Có rất nhiều cách mà Bigboy thường sử dụng để dẫn dụ và lợi dụng các trader cá nhân. Các chiến lược này thường thay đổi theo từng giai đoạn thị trường và trở nên ngày càng tinh vi và khó đoán hơn. Để theo chân hoặc tránh né Bigboy trong những hành động như vậy, trader cần phải hiểu rõ hơn về các chiến lược và cách Bigboy thực hiện chúng. Dưới đây là vài cách phổ biến mà Bigboy thường áp dụng:
- Đánh bại sự tự tin của trader: Bigboy có thể sử dụng các biện pháp để làm cho trader cá nhân tự tin vào quyết định của họ, sau đó đảo ngược thị trường và làm họ thua lỗ.
- Sử dụng thông tin và tin tức giả mạo: Bigboy có thể tạo ra các thông tin giả mạo hoặc lan truyền tin tức sai lệch để làm cho thị trường dao động theo hướng họ mong muốn.
- Tạo ra các biểu đồ và tín hiệu giả mạo: Bigboy có thể tạo ra các biểu đồ giả mạo hoặc tín hiệu giả để dụ dỗ trader cá nhân mở lệnh sai lầm.
- Thao túng thị trường trong khoảng thời gian kém thanh khoản: Bigboy có thể tận dụng các khoảng thời gian khi thanh khoản thấp để thao túng thị trường một cách dễ dàng hơn.
- Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để lừa đảo: Bigboy có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tạo ra tín hiệu giả và dẫn dụ trader cá nhân.
Những cách mà Bigboy sử dụng có thể thay đổi và tiến hóa theo thời gian, và việc hiểu và nhận biết chúng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ mình khỏi rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch trên thị trường.
Dựa vào những tin tức để thao túng trader
Đây là một hình thức dẫn dụ mà các Bigboy thường sử dụng để thao túng các trader hoạt động theo trường phái phân tích cơ bản. Các Bigboy thường công bố thông tin tích cực về thị trường để kích thích sự quan tâm và hoạt động mua bán của họ từ phía các trader cá nhân. Những giai đoạn này thường là những thời điểm phấn khích đối với đông đảo trader, nhưng thị trường thường chuyển sang xu hướng giảm mạnh sau đó, và tổn thất thường rơi vào các trader cá nhân. Trong khi đó, các Bigboy thường thu lợi nhuận và chuẩn bị cho cuộc “đi săn” tiếp theo.
Một ví dụ gần đây về hình thức thao túng này có thể thấy trong chỉ số VN Index. Vào tháng 02 năm 2023, thị trường đạt đỉnh và các công ty chứng khoán lớn thường đưa ra thông tin dự báo tích cực về thị trường. Tuy nhiên, sau đó, thị trường đã giảm mạnh.
Thông tin luôn là một công cụ quan trọng và hiệu quả đã được sử dụng trong thời gian dài, và luôn có khả năng thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch mới. Để tránh rơi vào bẫy này, các trader cần cảnh giác và không nên tham gia vào thị trường tại thời điểm này, thay vào đó, họ nên tìm kiếm cơ hội tốt để bán ra cùng với các Bigboy.
Cũng cần lưu ý rằng, hình thức thao túng này thường được áp dụng đối với các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Các Bigboy sẽ tạo ra các vùng cung cầu và các mẫu hình phân tích kỹ thuật mà các trader thường tin dùng. Khi các trader nhìn thấy các mẫu hình này, họ thường mở lệnh theo thói quen, sau đó các Bigboy thường đảo ngược thị trường và làm cho các trader thua lỗ. Điều này thường xảy ra ở các cặp tiền tệ yếu, và các mẫu hình thường yếu, xuất hiện tại các mức cản yếu và thiếu xác nhận quan trọng.
Cách mà bạn không bị Bigboy săn và theo chân của Bigboy
Như vậy, dựa trên các chia sẻ ở phần trước, để tránh bị săn lùng và cố gắng theo chân Bigboy, có một số kỹ thuật và nguyên tắc mà các trader có thể áp dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có cách nào để tránh hoàn toàn mọi cạm bẫy, và việc đạt tỷ lệ thắng 100% là không thực tế. Dưới đây là một số kỹ thuật cơ bản có thể giúp cải thiện hiệu suất giao dịch:
- Sử dụng phân tích kỹ thuật: Học cách sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường, hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mẫu hình giá. Điều này có thể giúp bạn nhận biết các điểm vào lệnh và thoát lệnh có khả năng cao hơn.
- Xác định lĩnh vực khả thi: Tìm hiểu và tập trung vào những lĩnh vực hoặc cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy thoải mái và hiểu rõ. Điều này giúp bạn cải thiện sự hiểu biết và dự đoán tốt hơn.
- Quản lý vốn: Luôn luôn thiết lập các quy tắc quản lý vốn cụ thể, bao gồm việc sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) để hạn chế lỗ và thiết lập mức chấp nhận được của tỷ lệ rủi ro.
- Tìm hiểu về biểu đồ khối lượng: Sử dụng các công cụ và chỉ báo liên quan đến khối lượng giao dịch để xác định sự thay đổi trong sự quan tâm của thị trường và khả năng thao túng.
- Đọc tin tức và sự kiện kinh tế: Theo dõi tin tức và sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh dựa trên thông tin cụ thể và tránh các lời dụng ý từ Bigboy.
Lưu ý rằng các ví dụ trên chỉ là các ví dụ cơ bản và không nên áp dụng một cách cơ học. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng như một phần của hệ thống giao dịch của bạn và kết hợp với những điều kiện thực tế trên thị trường.
Giao dịch với xu hướng để theo Bigboy
Đúng như đã đề cập trước đó, các Bigboy không thường chống lại xu hướng chính, vì họ biết rằng trong một xu hướng vẫn tồn tại nhiều Bigboy khác đang theo chiều hướng đó. Việc đối đầu với xu hướng chính có thể khiến cho Bigboy trở thành con mồi cho toàn bộ thị trường, bởi vì sức mạnh của xu hướng thường mạnh hơn. Khi nhìn vào một xu hướng tăng như trong ví dụ trên, các trader có thể thấy nhiều lần có sự bán mạnh xuất hiện, và giá đã phá vỡ qua những mức hỗ trợ yếu (được đánh dấu bằng đường đen) nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể. Những mức hỗ trợ này thường được Bigboy tạo ra để dẫn dụ các trader mua vào. Đồng thời, họ cũng sử dụng sức mạnh của tài khoản lớn để đè bẹp thị trường, nhằm đẩy các trader ra khỏi thị trường.
Sử dụng cản mạnh và tín hiệu rõ ràng
Như đã biết, các vùng cản (HT/KC) yếu thường dễ bị đánh phá, do đó, trader nên tránh giao dịch tại những cản yếu này để tối ưu hóa cơ hội thành công. Thay vào đó, họ nên chọn những cản mạnh, nơi mà thị trường thường tụ họp nhiều yếu tố ủng hộ xu hướng, có sự tham gia của nhiều Bigboy và lượng tiền lớn. Thay vì đấu tranh tại các cản yếu và cuối cùng thua lỗ, các Bigboy thường hợp tác theo hướng của xu hướng để đạt được lợi nhuận lớn hơn.
Khi giao dịch tại các vùng cản mạnh, trader nên sử dụng lệnh Limit order để tối ưu hóa tỷ lệ thắng của họ. Có một số yếu tố cơ bản giúp trader xác định một cản mạnh, như:
- Nơi mà xu hướng bắt đầu phá vỡ đỉnh hoặc đáy và momentum gia tăng.
- Tại các cản mạnh có sự hợp lưu của các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: Fibo 50%-62%, đường xu hướng trendline, các đường trung bình động,…).
- Các cản mạnh xuất phát từ mô hình nhiều đáy hoặc nhiều đỉnh.
Ví dụ ở tín hiệu giao dịch số 1, trader có thể thấy phe bán đã bán mạnh và tạo ra một cây nến nhấn chìm giảm. Tuy nhiên, sau đó, các Bigboy đã tham gia và đẩy toàn bộ phe bán ở đó ra khỏi thị trường bằng một cây nến nhấn chìm tăng lớn hơn. Điều này đã quét sạch các trader bán đầu, và thị trường tiếp tục tăng mạnh.
Ở tín hiệu giao dịch số 2, cây nến nhấn chìm tăng và cây nến giảm trước đó gần như là ngang nhau. Tuy nhiên, cây nến nhấn chìm tăng không đủ lớn để đối đầu với sức mạnh giảm trước đó. Giao dịch theo máy móc tại điểm này có thể dẫn đến nhiều trader bị Stop Loss.
Những cặp tiền có nhiều thanh khoản
Trong các cặp tiền tệ có thanh khoản lớn như cặp EUR/USD, việc thao túng thị trường trở nên đắt đỏ và rủi ro cao hơn. Các Bigboy cần phải tính toán kỹ lưỡng để tránh lỗ lớn. Vì vậy, họ thường hạn chế các hành động thao túng và tập trung vào các khung thời gian nhỏ và giờ ít thanh khoản, đặc biệt là ngoài phiên giao dịch chính.
Nhìn vào hình trên, trader có thể thấy sự khác biệt giữa cặp tiền tệ EUR/USD và cặp CAD/CHF. Cặp EUR/USD, được xem là cặp có thanh khoản tốt nhất trên thị trường, thể hiện sự mịn màng ở khung thời gian M5 (khung thời gian thấp) với râu nến ngắn và ít biến động giá. Đồng thời, giá phản ứng tốt với đường EMA 25.
Tuy nhiên, cặp CAD/CHF lại trái ngược hoàn toàn. Cặp này có thanh khoản thấp hơn, là cặp chéo, thường xuất hiện râu nến và biến động giá lớn hơn. Điều này khiến cho việc giao dịch trở nên không ổn định và dễ dẫn đến các lệnh dừng lỗ.
Sử dụng thời gian khung lớn để giao dịch
Trên các khung thời gian lớn, để tạo ra tín hiệu giao dịch cũng như để tham gia vào thị trường, bạn cần có nhiều tiền hơn hoặc có sự tham gia của nhiều Bigboy hơn. Những xu hướng trên các khung thời gian lớn thường bao gồm các chu kỳ dài hơn của nền kinh tế thực tế. Thêm vào đó, các thế lực lớn như Ngân hàng Trung ương và Chính phủ, đặc biệt là đối với các nền kinh tế lớn, thường can thiệp và có tác động mạnh mẽ hơn so với các Bigboy. Do đó, tín hiệu và xu hướng trên các khung thời gian lớn thường được xem là an toàn và đáng tin cậy hơn cho các trader.
Ví dụ, biểu đồ tiền tệ EUR/USD trên khung thời gian D1 cho thấy rằng khi một xu hướng được hình thành trên khung thời gian lớn, các mức cản thường được tôn trọng và tín hiệu giao dịch thường có tỷ lệ thành công cao hơn so với các khung thời gian nhỏ.
Sử dụng thêm tín hiệu để giao dịch
Không có tín hiệu giao dịch nào có thể đảm bảo thành công 100%, ngay cả khi đó là những cú lừa của các Bigboy, khi họ sử dụng tiền để tạo ra các tín hiệu đẹp nhằm dẫn dụ trader vào thị trường và lấy tiền của họ ngay lập tức. Để gia tăng khả năng thành công của mình, việc xác nhận tín hiệu giao dịch là rất quan trọng. Có nhiều cách để xác nhận tín hiệu, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một công cụ cơ bản, đó là Volume. Volume cho phép bạn đo lượng tiền đã được đổ vào tín hiệu và giúp xác định xem đó có phải là một tín hiệu được tạo ra bởi các Bigboy hay không.
Ở tín hiệu giao dịch số 1, chúng ta thấy một cây nến nhấn chìm tăng trong một xu hướng tăng, nhưng Volume lại thấp. Điều này cho thấy rằng tín hiệu tăng này không có sự tham gia của tiền từ các Bigboy và có khả năng thị trường sẽ giảm sau đó.
Còn đối với tín hiệu giao dịch số 2, thị trường đang trong xu hướng giảm và một inside bar (nến nằm trong nến trước đó) đã xuất hiện, kèm theo một cây nến tăng lớn hơn. Volume lớn và gần bằng với cây nến giảm ở trước đó xác nhận rằng đây là tiền của các Bigboy. Thị trường sau đó tiếp tục tăng mạnh, mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận cho trader.
Sử dụng cạm bẫy để kiếm lợi nhuận
Tận dụng các cạm bẫy tăng giá là một chiến thuật thường được áp dụng bởi nhiều Retail trader để tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tham gia cùng hướng với các Bigboy và đồng thời tận dụng những lúc các trader khác bị dẫn dụ và bị kích động để mua vào. Thường thì những giao dịch như vậy sẽ chốt lời rất nhanh bởi vì những trader bị dừng lỗ thường phải mua lại vị trí của họ, tạo áp lực gia tăng lên sự chuyển động của thị trường.
Với ví dụ trên, ban đầu, chúng ta thấy một xu hướng giảm giá. Tại mức cản mạnh, các Bigboy bắt đầu tạo các sóng phá đáy, dẫn đến việc xuất hiện một tín hiệu phá vỡ cản thông qua các cây nến tăng đẹp hình thành hướng lên trên. Khi đó, có nhiều trader tham gia mua lên dựa trên tín hiệu phá vỡ đó. Tuy nhiên, một cây nến giảm xuất hiện ngay sau đó đã quét sạch tất cả 5 cây nến tăng trước đó và thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Những trader thông minh đã tận dụng cạm bẫy này bằng cách theo chân Bigboy và thu về lợi nhuận đáng kể cho họ.
Bài viết trước đó của chúng tôi đã cung cấp nhiều kiến thức quý báu về Bigboy là gì và cách họ thao túng thị trường. Qua đó, trader có thể thấy rằng các Bigboy thường rất tài trí và tinh vi trong việc thực hiện các chiến thuật thao túng thị trường đa dạng. Tuy nhiên, trader vẫn có khả năng né tránh hoặc theo chân các Bigboy như đã được chia sẻ, để có được lợi nhuận trong giao dịch của họ. Hy vọng qua bài viết này, trader đã học được nhiều kiến thức hữu ích để ứng dụng trong giao dịch trong tương lai.