Mỗi thị trường tài chính thường có các công cụ đặc trưng riêng. Ví dụ, khi nói đến thị trường chứng khoán, chúng ta thường nghĩ đến cổ phiếu, trong khi thị trường ngoại hối liên quan đến các cặp tỷ giá ngoại tệ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cổ phiếu và tỷ giá ngoại tệ là duy nhất trong các thị trường này.
Trong thị trường ngoại hối, vàng là một công cụ giao dịch được quan tâm đặc biệt, xếp sau các cặp tỷ giá chính. Vàng có những đặc điểm độc đáo phù hợp với nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư, và tính chất của tài sản này thích hợp với nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Do đó, có nhiều khóa học và tài liệu học riêng dành cho giao dịch vàng, và có rất nhiều trader chuyên nghiệp tại Việt Nam đã trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tương tự như giao dịch ngoại hối, để giao dịch vàng thành công, bạn cần nắm vững cách tính lot vàng, pip vàng, và hiểu rõ về lợi nhuận và những rủi ro.
Xem thêm bài viết :
Chỉ số trượt giá trong forex là gì?
Dừng lỗ là gì? Cách đặt lệnh dừng lỗ chính xác nhất
Binary option là gì? cách giao dịch kiếm tiền với Binary option
Giao dịch vàng như thế nào?
Trên thị trường ngoại hối, vàng thường được biểu thị bằng cặp XAU/USD, tức là giá vàng được đo bằng đồng USD. Một số broker cung cấp cặp XAU/EUR, XAU/GBP, và nhiều cặp khác, nhưng XAU/USD là cặp phổ biến nhất và được nhiều người quan tâm nhất.
Tương tự như giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối, việc giao dịch vàng đòi hỏi người giao dịch phải xem xét một số yếu tố quan trọng như chênh lệch giá (spread), phí giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy (leverage) tối đa, swap, khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa, margin call, stop out, và nhiều yếu tố khác. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro của người giao dịch trên thị trường vàng.
Khi bạn tìm hiểu về một broker, thông tin về các điều kiện giao dịch thường có sẵn trên trang web của họ. Bạn cũng có thể xem các điều kiện giao dịch cho vàng trực tiếp trên nền tảng giao dịch của họ, chẳng hạn như MetaTrader 4 (MT4). Trong MT4, bạn có thể bấm chuột phải vào cặp XAU/USD trong khu vực Market Watch, sau đó chọn Specification để xem chi tiết các thông số quan trọng như spread, quy mô hợp đồng, tiền tệ ký quỹ, phí swap, và nhiều thông tin khác.
Điều quan trọng là hiểu rõ những điều kiện này và chọn broker dựa trên nhu cầu và chiến lược giao dịch của bạn, vì chúng sẽ có ảnh hưởng lớn đến giao dịch vàng của bạn trên thị trường.
Một lot vàng bằng bao nhiêu tiền?
Lot, được viết tắt là lô, là một đơn vị quan trọng trong giao dịch trên thị trường ngoại hối và được áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng cách tính lot cho mỗi loại tài sản thường khác nhau.
Để nhớ lại về đơn vị lot cho các loại tài sản khác nhau:
- Trong giao dịch các cặp tiền tệ ngoại hối, 1 lot tương đương với 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở, là đơn vị của đồng tiền đứng trước trong cặp tỷ giá. Ví dụ: 1 lot EUR/USD tương đương với 100,000 EUR, 1 lot USD/JPY tương đương với 100,000 USD.
- Đối với dầu thô, 1 lot thường tương đương với 1,000 thùng.
- Với chỉ số (index), 1 lot thường tương đương với 1 hợp đồng (CFD).
- Trong giao dịch cổ phiếu, 1 lot thường tương đương với 1 cổ phiếu.
Tuy nhiên, quy định về quy mô hợp đồng có thể khác nhau đối với từng broker. Ví dụ, 1 lot dầu thô có thể tương đương với 100 thùng ở một sàn và 1,000 thùng ở sàn khác.
Khi nói đến giao dịch vàng, 1 lot (hoặc 1 lot XAU/USD) tương đương với 100 ounces vàng. Ounce là đơn vị đo lường khối lượng của vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, và tại Việt Nam, nó thường được gọi là “lượng” hoặc “chỉ.”
Ví dụ: Nếu bạn mua 2 lots XAU/USD, điều này có nghĩa là bạn đang mua 200 ounces vàng. Ngược lại, nếu bạn bán 0.5 lots XAU/USD, bạn đang bán 50 ounces vàng.
Giá của 1 ounce vàng trong cặp XAU/USD được thể hiện bằng tỷ giá của cặp này tính bằng đồng USD. Ví dụ, nếu tỷ giá vàng XAU/USD là 1859.53/1859.59, điều này có nghĩa rằng:
- 1 ounce vàng khi mua vào có giá là 1859.59 USD (giá Ask).
- 1 ounce vàng khi bán ra có giá là 1859.53 USD (giá Bid).
Các yêu cầu ký quỹ của vàng
Để tính yêu cầu ký quỹ và biết được số tiền tối thiểu cần có để mở một vị thế giao dịch vàng, quy trình tính toán này thực sự rất đơn giản. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính thông qua một số ví dụ:
Ví dụ 1: Giả sử tài khoản của bạn hiện có số dư là 5,000 USD và đòn bẩy của tài khoản là 1:200, tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho cặp XAU/USD. Nếu bạn đặt lệnh Mua (Buy) 1 lot vàng với tỷ giá XAU/USD là 1859.59, bạn muốn biết số tiền ký quỹ cần thiết cho lệnh này là bao nhiêu.
1 lot XAU/USD tương đương với 100 ounces vàng. Với giá 1 ounce vàng là 1859.59 USD, tổng giá trị của 100 ounces vàng là 185,959 USD. Nếu bạn không sử dụng đòn bẩy, bạn sẽ cần phải ký quỹ toàn bộ số này, tức là 185,959 USD, nhưng điều này vượt quá số dư tài khoản của bạn.
Với tỷ lệ đòn bẩy 1:200, số tiền ký quỹ cần thiết sẽ là 185,959 USD / 200 = 929.795 USD.
Ví dụ 2: Giả sử tài khoản của bạn có số dư là 1,000 USD và đòn bẩy áp dụng cho giao dịch vàng là 1:100. Bạn muốn đặt lệnh Bán (Sell) 0.02 lots của cặp XAU/USD với tỷ giá Bid là 1859.53. Hãy tính số tiền ký quỹ cần cho lệnh này.
1 lot XAU/USD tương đương với 100 ounces vàng, do đó 0.02 lots = 2 ounces vàng. Với giá 1 ounce vàng là 1859.53 USD, tổng giá trị của 2 ounces vàng là 3719.06 USD.
Với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, số tiền ký quỹ cần thiết sẽ là 3719.06 USD / 100 = 37.19 USD.
Nếu đơn vị tiền tệ của tài khoản không phải là USD, bạn có thể sử dụng tỷ giá hối đoái để chuyển đổi từ USD sang tiền tệ của tài khoản.
1 pip XAU/USD có giá trị thế nào?
Để tính giá trị của 1 pip vàng, là bước cơ bản quan trọng giúp traders đánh giá lợi nhuận và thua lỗ trong mỗi giao dịch vàng của họ. Mặc dù phần mềm giao dịch thường tự động tính toán giá trị này, hiểu cách tính pip một cách chính xác sẽ giúp bạn xác định chiến lược giao dịch của mình một cách chi tiết hơn và hiệu quả hơn.
Đầu tiên, chúng ta cần nhớ cách tính pip cho vàng. Pip là đơn vị đo lường sự biến động giá của vàng so với đô la Mỹ, hay cụ thể hơn, sự thay đổi tỷ giá của cặp XAU/USD.
Trong thị trường ngoại hối và vàng, tỷ giá thường được báo giá với 2 chữ số thập phân, và pip được xác định từ chữ số thập phân đầu tiên. Ví dụ, nếu tỷ giá của cặp XAU/USD tăng từ 1859.23 lên 1859.58, thì chúng ta nói giá vàng đã tăng 3.5 pips, chứ không phải là tăng 0.35 đô la/ounce.
Vậy để tính giá trị của 1 pip trên cặp XAU/USD, chúng ta có thể thực hiện như sau:
Giả sử tỷ giá vàng XAU/USD là 1859.23, điều này có nghĩa là 1 ounce vàng có giá 1859.23 đô la. Nếu tỷ giá XAU/USD tăng lên 1 pip, tỷ giá sẽ trở thành 1859.33, và 1 ounce vàng sẽ có giá 1859.33 đô la. Vậy khi tỷ giá tăng 1 pip, giá vàng sẽ tăng lên 0.1 đô la/ounce. Do đó, giá trị của 1 pip XAU/USD là 0.1 đô la.
Tuy nhiên, khi nói đến giá trị của pip, thường ta đề cập đến giá trị của pip khi giao dịch 1 lot tiêu chuẩn, điều này tương đương với giao dịch 100 ounces vàng. Vì vậy:
- Giao dịch 1 lot vàng = 100 ounces, 1 pip XAU/USD = 100 * 0.1 = 10 đô la.
- Giao dịch 0.1 lot vàng = 10 ounces, 1 pip XAU/USD = 10 * 0.1 = 1 đô la.
- Giao dịch 0.01 lot vàng = 1 ounce, 1 pip XAU/USD = 1 * 0.1 = 0.1 đô la.
Điều này cho phép traders tính toán giá trị pip trên cặp XAU/USD dễ dàng cho từng kích thước giao dịch cụ thể mà họ muốn thực hiện.
Cách tính lợi nhuận thua lỗ vàng thế nào?
Lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch forex đều phụ thuộc vào sự biến động của giá cả, và thường được đo bằng số pip – một đơn vị thường được sử dụng để đo lường sự thay đổi về giá trong thị trường. Để chuyển số pip này thành giá trị tiền tệ, chúng ta cần biết giá trị của 1 pip trên cặp XAU/USD khi giao dịch với kích thước 1 lot tiêu chuẩn, thường là 10 đô la.
Công thức chung để tính lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch vàng là:
Lợi nhuận hoặc thua lỗ = Số lot * Số pip thắng hoặc thua * Giá trị của 1 pip XAU/USD (10 đô la).
Ví dụ: Giả sử bạn có một lệnh mua (Buy) trên cặp XAU/USD với thông số sau:
- Loại lệnh: Buy
- Khối lượng giao dịch: 0.02 lots
- Giá mua (Entry Price): 1859.56
- Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) tại giá 1875.89
- Mức dừng lỗ (Stop Loss) tại giá 1855.23
Để tính lợi nhuận tiềm năng của lệnh này, bạn cần xác định khoảng cách từ giá mua đến mức Take Profit:
Số pip thắng tiềm năng = 1875.89 – 1859.56 = 16.33 pips
Do bạn giao dịch với kích thước 0.02 lots và giá trị của 1 pip trên cặp XAU/USD là 10 đô la, nên lợi nhuận tiềm năng của lệnh là:
Lợi nhuận tiềm năng = 0.02 * 16.33 * 10 = 32.66 đô la.
Tương tự, để tính thua lỗ tối đa của lệnh, bạn cần xác định khoảng cách từ giá mua đến mức Stop Loss:
Số pip thua lỗ tối đa = 1859.56 – 1855.23 = 4.33 pips
Thua lỗ tối đa của lệnh sẽ là:
Thua lỗ tối đa = 0.02 * 4.33 * 10 = 8.66 đô la.
Như vậy, lợi nhuận tiềm năng của lệnh là 32.66 đô la và thua lỗ tối đa là 8.66 đô la, dựa trên các thông số và giá trị pip của cặp XAU/USD khi giao dịch 0.02 lots.
Kết bài
Có nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả trên cặp XAU/USD, và đối với những trader mới, nắm vững cách giao dịch và tính toán các yếu tố quan trọng như lot vàng, số pip vàng, giá trị của pip vàng, lợi nhuận và thua lỗ là điều quan trọng để xây dựng một cơ sở vững chắc cho sự phát triển trong thị trường này. Quá trình này giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư và phát triển kỹ năng giao dịch một cách tự tin và chính xác. Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào máy tính hoặc phần mềm giao dịch, việc hiểu biết sâu hơn về cách hoạt động của thị trường và các công cụ giao dịch sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công trong hành trình giao dịch của mình.