Bullish Harami là một mô hình đảo chiều tăng khá phổ biến trong các thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Khả năng xuất hiện của mô hình này tồn tại trong hầu hết các loại thị trường, được dựa trên sự tương tác phức tạp của cung và cầu.
Mặc dù Bullish Harami là một mô hình đảo chiều, nhưng nó thường không đem lại tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ như những mô hình nến khác như Engulfing, Hammer hoặc Morning/Evening Star. Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư và trader vẫn ưa thích giao dịch dựa trên mô hình này. Họ thường kết hợp Bullish Harami với các tín hiệu từ các công cụ khác để tăng cường khả năng thành công.
Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm và cấu trúc của mô hình Bullish Harami, cùng với cách thực hiện giao dịch cụ thể dựa trên mô hình này.
Xem thêm bài viết :
Dừng lỗ là gì? Cách đặt lệnh dừng lỗ chính xác nhất
Binary option là gì? cách giao dịch kiếm tiền với Binary option
Blue chip là gì? cách đầu tư cổ phiếu blue chip hiệu quả
Mô hình này có đặc điểm gì nổi bật
Harami, một từ tiếng Nhật nghĩa là “mang thai,” thường được sử dụng để mô tả mô hình nến “Mẹ bồng con Tăng” trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù có mô hình “Mẹ bồng con Giảm” – Bearish Harami, chúng ta sẽ tập trung vào mô hình Bullish Harami trong bài viết này.
Mô hình Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều tăng, cho thấy xu hướng giảm đang mất đi sức mạnh, và thị trường có khả năng đảo chiều và bắt đầu tăng giá.
Đặc điểm của mô hình Bullish Harami:
- Cấu trúc cơ bản: Mô hình Bullish Harami bao gồm hai nến: nến mẹ (nến đầu) có thân dài và nến con (nến thứ hai) có thân ngắn hơn. Nến con phải là một nến tăng, và nếu là một cây nến tăng mạnh, tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn. Thân nến con nên ngắn hơn 25% so với thân nến mẹ.
- Sự nằm giữa: Nến con cần nằm giữa nến mẹ, và râu nến con nên nằm hoàn toàn bên trong thân nến mẹ. Sự nằm giữa này là một yếu tố quan trọng làm cho mô hình mạnh mẽ hơn.
- GAP: Nến con nên mở cửa ở một mức giá cao hơn so với giá đóng cửa của nến mẹ, tạo ra một khoảng trống (GAP). Khoảng trống lớn hơn thể hiện một tín hiệu đảo chiều tốt hơn.
Biến thể của Bullish Harami:
- Bullish Harami chữ thập: Đây là một biến thể của Bullish Harami, trong đó nến con là một nến Doji (có thân ngắn như một đường thẳng và râu nến ngắn). Màu sắc của nến Doji không quan trọng, nhưng sự xuất hiện của nó thể hiện sự do dự và thiếu quyết đoán của thị trường, tạo ra một tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
- Bullish Harami với Inside bar: Mô hình Bullish Harami cũng giống với mô hình Inside bar, nhưng với mô hình Bullish Harami, nến con phải rất ngắn và nằm giữa nến mẹ. Mô hình Inside bar không yêu cầu nến con ngắn và có thể bao gồm nhiều nến con, trong khi Bullish Harami chỉ có một nến con.
- Bullish Harami với Pin bar: Khi bạn kết hợp hai cây nến của mô hình Bullish Harami lại với nhau trong một phiên giao dịch, bạn có thể tạo ra một cây nến Bullish Reversal Pin bar. Sự kết hợp này có thể tạo ra một tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ, nhất là nếu nến con nằm ở phía trên nến mẹ, tạo ra một bóng nến dưới dài.
Ý nghĩa của nến Bullish Harami
Mô hình Bullish Harami thường xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn kết thúc của xu hướng giảm. Nó là một tín hiệu cho thấy lực cầu đang dần đánh bại lực cung, và có khả năng sẽ có sự đảo chiều tăng.
Trong mô hình này, một cây nến giảm với thân dài thường xuất hiện, cho thấy sự ủng hộ của lực bán trong xu hướng giảm hiện tại. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cây nến tăng xuất hiện với một khoảng trống giá (GAP), cho thấy sự tăng của lực cầu. Thân nến ngắn của cây nến tăng này cho thấy sự cân bằng giữa mua và bán trong suốt phiên giao dịch.
Phe bán có thể cảm thấy dè chừng hơn vì xu hướng giảm đã kéo dài trong một thời gian dài. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức. Thường, các nhà giao dịch chờ đợi xác nhận từ phiên giao dịch tiếp theo. Giá có thể đảo chiều hoặc bắt đầu một giai đoạn tích lũy đi ngang trước khi quyết định tiếp theo của thị trường được xác định.
Sử dụng hiệu quả mô hình Bullish Harami
Cách tiếp cận chính khi giao dịch sử dụng mô hình nến Bullish Harami là tìm kiếm cơ hội để mở lệnh Buy sau khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự thận trọng và xác nhận để đảm bảo rằng có tiềm năng cho giá tăng sau đó, chứ không phải lúc nào cũng mua ngay khi thấy Bullish Harami. Thị trường có thể phát triển thành một giai đoạn tích lũy hoặc tiếp tục xu hướng giảm, vì vậy việc xác nhận là rất quan trọng.
Quá trình giao dịch với mô hình Bullish Harami thường đi qua các bước cơ bản sau:
Bước 1: Xác định rằng thị trường đang trong xu hướng giảm. Cần quan sát biểu đồ và nhận biết các đặc điểm của xu hướng giảm, chẳng hạn như việc giá liên tục tạo các đỉnh và đáy thấp hơn.
Bước 2: Tìm mô hình nến Bullish Harami. Sau một cây nến giảm với thân dài, bạn mong đợi một cây nến tăng nhẹ hoặc một cây nến Doji. Điều này là một yêu cầu cơ bản cho mô hình Bullish Harami.
Bước 3: Để tăng độ tin cậy, kiểm tra các điểm sau:
- Thân nến con ngắn hơn 25% so với thân nến mẹ.
- Toàn bộ nến con nằm trong khoảng giữa thân nến mẹ.
- Tồn tại khoảng trống (GAP) giữa hai cây nến.
Chỉ khi các điểm này đều được thỏa mãn, bạn mới xem xét mở lệnh Buy. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng thị trường có tính biến đổi và không có tín hiệu nào là tuyệt đối, vì vậy việc quản lý rủi ro và sử dụng các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật là rất quan trọng trong giao dịch.
Bước 3: Tìm Các Tín Hiệu Xác Nhận Tăng Từ Các Công Cụ Phân Tích Khác
Khi sử dụng mô hình nến Bullish Harami, việc xác định tín hiệu đảo chiều tăng cần được xác nhận bằng sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích khác. Dưới đây là 3 công cụ phổ biến và hiệu quả để tăng độ tin cậy của tín hiệu Bullish Harami trong một xu hướng giảm:
1. Sử dụng chỉ báo RSI: Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) có khả năng cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều của xu hướng. Đặc biệt, tín hiệu quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) từ RSI có thể là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Khi mô hình Bullish Harami xuất hiện và RSI vào vùng quá bán (dưới đường 30) và bắt đầu tăng lên, điều này củng cố tín hiệu đảo chiều tăng của xu hướng.
2. Kết hợp với vùng hỗ trợ: Một vùng hỗ trợ mạnh thường được xác định bởi việc giá đã quay đầu và tăng sau khi chạm vào nó ít nhất hai lần trước đó. Khi Bullish Harami xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh, điều này tạo ra một tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều tăng. Việc kết hợp mô hình nến với vùng hỗ trợ này làm tăng xác suất giao dịch thành công.
3. Kết hợp với đường trendline của xu hướng giảm: Một cách khác để xác nhận tín hiệu Bullish Harami là sử dụng đường trendline của xu hướng giảm. Đặc biệt, khi giá phá vỡ trendline và đóng nến ở phía trên nó, điều này tạo ra một tín hiệu xác nhận đảo chiều tăng. Mặc dù phương pháp này thường cần thời gian để xác nhận, nhưng nó cung cấp sự chắc chắn hơn về sự đảo chiều của xu hướng.
Bước 4: Thực Hiện Giao Dịch, Đặt Dừng Lỗ và Lấy Lời
Với mỗi phương pháp xác nhận ở Bước 3, bạn sẽ có các điểm vào lệnh khác nhau:
Điểm Vào Lệnh – Entry:
- Kết hợp Bullish Harami với chỉ báo RSI: Có ba cách để vào lệnh Buy:
- Cách 1: Vào lệnh Buy ngay phía trên mức giá cao nhất của nến con từ 1-2 pips để xác nhận tín hiệu.
- Cách 2: Vào lệnh Buy phía trên mức giá cao nhất của nến mẹ từ 1-2 pips để đảm bảo sự xác nhận cao hơn.
- Cách 3: Nếu một cây nến tăng mở ra ngay sau nến con, bạn có thể vào lệnh khi cây nến tăng đóng cửa.
- Kết hợp Bullish Harami với vùng hỗ trợ: Với tình huống này, bạn có thể vào lệnh ngay khi cây nến con đóng cửa, vì tín hiệu đảo chiều tăng đã được củng cố mạnh mẽ.
- Kết hợp Bullish Harami với đường trendline của xu hướng giảm: Khi giá phá vỡ đường trendline và đóng nến ở phía trên nó, bạn có thể vào lệnh Buy.
Điểm Dừng Lỗ – Stop loss:
- Với cả 3 phương pháp, điểm đặt dừng lỗ tối ưu nhất thường là phía dưới giá thấp nhất của cây nến mẹ.
Điểm Chốt Lời – Take profit:
- Khi giao dịch dựa trên Bullish Harami, điểm chốt lời có thể được xác định bằng cách quan sát tín hiệu đảo chiều của xu hướng, hoặc khi bạn đã nhưng gì đề ra.
Lệnh Buy 1
Trong tình hình thị trường đang trải qua xu hướng giảm, mô hình Bullish Harami xuất hiện và đem lại một tín hiệu tiềm năng. Mô hình này có độ tin cậy cao bởi vì thân nến mẹ rất dài, thân nến con thỏa mãn yêu cầu ngắn hơn 25% so với thân nến mẹ và tạo ra một khoảng trống GAP với nến mẹ. Đồng thời, chỉ báo RSI trên biểu đồ đang rơi vào vùng quá bán (dưới đường 30) và bắt đầu đảo chiều lên, từ đó củng cố thêm tín hiệu đảo chiều tăng.
Trong hình vẽ, chúng tôi đã sử dụng cách vào lệnh thứ nhất, đặt lệnh Buy ngay phía trên mức giá cao nhất của nến con, với stop loss đặt dưới luôn.
Khi giá tiến đến vùng kháng cự mạnh, đây là đỉnh của đợt giảm trước đó, bạn có thể quyết định đóng lệnh khi giá tiếp cận vùng này. Tín hiệu đảo chiều giảm này được xác nhận khi mô hình Nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) xuất hiện ngay sau đó.
Lệnh Buy 2
Tương tự, mô hình Bullish Harami xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm. Mặc dù thân nến con hơi dài, nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu về độ ngắn hơn 25% so với thân nến mẹ và tạo khoảng trống GAP đủ lớn để tăng độ tin cậy của tín hiệu. Đồng thời, RSI cũng đang rơi vào vùng quá bán và bắt đầu hướng lên.
Trong trường hợp này, bạn có hai cách để chốt lời. Một là đóng lệnh ngay khi xuất hiện mô hình đảo chiều giảm, đây là mô hình Đỉnh nhíp (Tweezer Top). Hai là đặt mục tiêu lợi nhuận tại vùng kháng cự mạnh đã hình thành trước đó.
Lệnh Buy 3
Mô hình Bullish Harami xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm, với các yếu tố cơ bản được đảm bảo để tăng độ tin cậy. Bạn có thể thực hiện lệnh vào thị trường khi cây nến tăng đã đóng cửa.
Tuy nhiên, trong chiến lược này, chúng ta chờ đợi sự breakout của xu hướng giảm để đảm bảo rằng giá không thể đột ngột giảm trở lại. Cây nến tăng có thân khá dài và đã phá vỡ đường trendline của xu hướng giảm, bạn có thể vào lệnh Buy sau khi cây nến này đóng cửa.
Trong tất cả các chiến lược, chiến lược giao dịch Bullish Harami với breakout trendline giảm điều kiện lợi nhuận tiềm năng một chút, vì vậy các nhà giao dịch thường ưa chuộng việc kết hợp với RSI hoặc vùng hỗ trợ mạnh hơn để tăng độ tin cậy.
Kết luận
Mô hình nến Bullish Harami trong tình huống đơn thuần không đưa ra một tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi kết hợp với các công cụ và phương pháp khác, chiến lược giao dịch sử dụng Bullish Harami có thể trở nên hiệu quả với tiềm năng lợi nhuận lớn.
Tương tự như các mô hình nến đảo chiều khác, không phải lúc nào chiến lược giao dịch sử dụng Bullish Harami cũng mang lại xác suất thành công cao. Điều quan trọng là bạn cần có đủ kinh nghiệm để lọc bỏ các tín hiệu gây nhiễu và khai thác hiệu quả từ sự kết hợp linh hoạt của các công cụ phân tích. Bí quyết riêng cho cuộc giao dịch của bạn.
Chúc bạn thành công trong hành trình giao dịch của mình!