So sánh với mô hình hai đỉnh, mô hình tam giác xuất hiện thường xuyên hơn rất nhiều. Trong bài học “lớp học forex” này, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn về ba dạng mô hình tam giác cơ bản: tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm. Đây là một phần tiếp theo của loạt bài giảng, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nhận biết và sử dụng mô hình tam giác trong giao dịch.
Tuy nhiên, mô hình tam giác có sự tương đồng với mô hình nêm và cờ đuôi nheo. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các loại mô hình này. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và phân biệt các dạng mô hình tam giác này để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Mô hình tam giác là gì?
Tên gọi “mô hình tam giác” xuất phát từ việc hai đường xu hướng cuối cùng gặp nhau để tạo thành một đỉnh, và cả hai đường này được nối lại với các điểm bắt đầu của chúng, tạo thành một hình tam giác. Điều này cũng phản ánh tính chất tích lũy của mô hình này.
Nếu nhìn mô hình tam giác sẽ hiểu vấn đề gì?
Khi xem xét kỹ về từng dạng mô hình, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm lý giao dịch thay đổi đáng kể tùy theo loại mô hình cụ thể, và có sự đa dạng trong cách mà chúng diễn ra. Mô hình tam giác là một ví dụ điển hình về sự đa dạng này.
Khi mô hình tam giác mới hình thành, thường thấy cả hai phe, mua và bán, không có sự quyết liệt trong việc thống trị thị trường. Tuy nhiên, khi tiến gần đến cuối mô hình, một trong hai phe có thể quyết định tập trung mạnh mẽ để thúc đẩy giá theo hướng họ mong muốn. Hoặc, có thể có sự tác động từ các tin tức hoặc sự kiện nào đó, khiến cho đa số nhà giao dịch cùng hướng về một phía, gây ra việc phá vỡ giá. Thời điểm này thường tạo ra một tác động mạnh đến tâm lý của những người tham gia ngoại vi, thúc đẩy họ tham gia theo xu hướng break out, đẩy giá xa hơn.
Những hinh dạng của mô hình này
Trong các bài trước đó, chúng tôi đã hướng dẫn về mô hình hình chữ nhật, một dạng mô hình được hình thành bởi hai đường xu hướng chạy song song.
Khi hai đường xu hướng này không còn song song và gặp nhau tại một điểm nào đó, mô hình tam giác sẽ xuất hiện. Hình dạng của mô hình tam giác có thể phụ thuộc vào hình dạng của hai đường này. Nó có thể là kết quả của một đường xu hướng nghiêng lên hoặc xuống. Đôi khi, nó có thể là sự kết hợp giữa một đường ngang và một đường nghiêng lên hoặc xuống, tạo ra những biến thể khác nhau.
Khi đường dưới cùng là một đường ngang đóng vai trò là hỗ trợ và đường trên là một đường xu hướng nghiêng xuống, ta gọi nó là mô hình tam giác giảm dần. Khi đường xu hướng dưới cùng là một đường trendline tăng và đường trên là một vùng kháng cự ngang, chúng ta nói đó là mô hình tam giác tăng dần. Khi đường xu hướng dưới cùng là một đường tăng và đường trên là một đường ngang, chúng ta gọi nó là mô hình tam giác cân. Khi cả hai đường cùng hướng (hướng lên hoặc hướng xuống), nó được gọi là hình nêm. Khi hai đường đi ra xa nhau và tạo thành hình tam giác ngược, nó được gọi là mô hình mở rộng.
Biết những điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các mô hình và cách chúng phản ánh sự biến động trên thị trường.
Mô hình tam giác cân
Tam giác cân là gì?
Mô hình tam giác cân là một trong những biến thể quan trọng của mô hình tam giác. Đặc điểm chính của mô hình này là sự cân bằng giữa lực lượng cung và cầu trên thị trường. Để hình thành mô hình tam giác cân, bạn cần có ít nhất hai đường xu hướng, một đường xu hướng tăng và một đường xu hướng giảm, cùng với một phần giá được hạn chế bởi hai đường này. Hai đường xu hướng này sẽ hội tụ tại một điểm ở giữa mô hình, tạo thành một hình tam giác cân.
Mô hình tam giác cân không nghiêng về bất kỳ hướng nào, nó được coi là trung lập. Điều này có nghĩa rằng thị trường ở trong trạng thái cân bằng, không có phe nào chiếm ưu thế. Mô hình này thể hiện sự tương đối yên ổn trong biểu đồ giá.
Để xác định một mô hình tam giác cân đẹp, bạn cần quan tâm đến một số điểm quan trọng. Đầu tiên, các đỉnh và đáy của mô hình nên chạm vào hai đường xu hướng một cách cân đối, không để lại quá nhiều khoảng trống. Các đỉnh và đáy này cần phải tiếp xúc với cả hai cạnh của mô hình. Một mô hình tam giác cân đẹp sẽ có ít nhất hai điểm tiếp xúc trên cạnh trên và hai điểm tiếp xúc trên cạnh dưới, cho tổng cộng bốn điểm tiếp xúc, làm tăng tính xác định của mô hình.
Khi bạn gặp một mô hình tam giác cân, bạn có thể dự đoán rằng thị trường đang tích lũy sự biến động và sẽ sớm phá vỡ một trong hai đường xu hướng. Bạn cần chờ đợi đến khi giá phá vỡ cạnh của mô hình và sau đó tham gia vào thị trường theo hướng phá vỡ đó.
Nhớ rằng, mô hình tam giác cân thường xuất hiện với nhiều kích thước khác nhau, từ nhỏ đến lớn. Mô hình lớn hơn và kéo dài thời gian tích lũy có thể dẫn đến những pha phá vỡ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cũng có thể có cơ hội giao dịch với các mô hình tam giác cân nhỏ hơn nếu bạn ưa thích giao dịch nhanh chóng.
Tóm lại, mô hình tam giác cân là một công cụ hữu ích để dự đoán sự biến động trên thị trường. Khi bạn gặp một tam giác cân, hãy chờ đợi phá vỡ và tham gia vào thị trường theo hướng phá vỡ đó để tận dụng cơ hội giao dịch.
Cách vào lệnh của mô hình này:
Mô hình tam giác cân, tương tự như các mô hình khác, đòi hỏi sự xác định và chiến lược để tận dụng cơ hội giao dịch. Mặc dù mô hình này có tính cân bằng, thường nó sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng trước đó.
Nếu bạn thấy rằng trước đó có một xu hướng tăng, thì khi giá phá vỡ tam giác, có khả năng cao là xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu trước đó có một xu hướng giảm, thì xu hướng giảm cũng có thể tiếp diễn sau khi giá phá vỡ tam giác.
Khi giá bắt đầu dao động trong một phạm vi hẹp và tạo ra các đỉnh hoặc đáy cao hoặc thấp dần, bạn nên vẽ hai đường xu hướng trên và dưới. Nếu đáp ứng các điều kiện của mô hình tam giác cân, bạn có thể xem xét đặt lệnh.
Khi bạn chờ đợi giá phá vỡ, bạn có thể xem xét cách để chốt lời và cắt lỗ. Để chốt lời, bạn có thể sử dụng một số phương pháp, bao gồm đo chiều cao của đáy và áp dụng nó sau khi giá phá vỡ cạnh hoặc sử dụng kênh giá bằng cách kẻ một đường song song với đường xu hướng dưới hoặc phía trên, tùy thuộc vào loại mô hình bạn đang giao dịch.
Đối với việc cắt lỗ, bạn có thể đặt nó dưới đáy hoặc đỉnh gần nhất, thường là cách một vài pip. Điều quan trọng là tuân thủ chiến lược của bạn và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.
Mô hình Tam giác tăng
- Mô hình tam giác tăng là một kiểu mô hình giá hình thành từ hai đường chính: một đường kháng cự nằm ngang ở trên và một đường hỗ trợ dốc lên ở phía dưới, hội tụ tại một điểm bên phải, tạo thành một hình tam giác. Điểm đặc biệt của mô hình tam giác tăng là sự xuất hiện của hai đường xu hướng quan trọng: một đường ngang kháng cự và một đường xu hướng dốc lên. Đây là lý do tại sao mô hình này được gọi là “tam giác tăng.”
- Mô hình tam giác tăng thường hình thành trong ba giai đoạn chính: đường xu hướng dốc lên dưới đáy tạo ra các đáy cao dần. Mặc dù phe mua có lợi thế, nhưng đường kháng cự trên tạo ra một mức giá không dễ vượt qua. Dù vậy, phe mua vẫn duy trì sự áp đảo, tạo ra các đáy cao hơn và duy trì mô hình tam giác tăng.
- Mô hình tam giác tăng đẹp sẽ có một đường kháng cự nằm ngang ở phía trên, và đường xu hướng dốc lên phía dưới. Đường xu hướng trên có thể hơi dốc, nhưng không quá dốc, vì nếu quá dốc, nó có thể biến thành mô hình tam giác cân hoặc mô hình cờ đuôi nheo.
- Đặc trưng khác của mô hình tam giác tăng là phải có ít nhất bốn lần tiếp xúc giữa giá và hai đường xu hướng chính. Mô hình này thường mất từ bốn tuần đến không quá 90 ngày để hình thành.
- Khi giao dịch với mô hình tam giác tăng, đánh giá xu hướng trước đó không phải là điều quan trọng nhất. Thay vào đó, bạn nên quan tâm đến việc giá có phá vỡ đường xu hướng trên hay không. Thường thì tỷ lệ giá phá vỡ để tăng là 77%, trong khi tỷ lệ giá phá vỡ để giảm chỉ là 23%, cho thấy sự ưu thế của phe mua trong quá trình tích luỹ mô hình này.
- Mô hình tam giác tăng có thể xuất hiện trong hai tình huống: trong một xu hướng tăng hoặc cuối cùng của một xu hướng giảm. Trong cả hai tình huống, kết quả dự kiến là giá tăng. Các điểm quan trọng cần chú ý khi giao dịch mô hình này là đường xu hướng dốc lên và đường kháng cự trên. Đường xu hướng dốc lên đóng vai trò là đường hỗ trợ, trong khi đường kháng cự trên tạo ra một ngưỡng giá quan trọng.
- Nhớ rằng, mô hình tam giác tăng không chỉ là việc giá phá vỡ đường kháng cự mà còn liên quan đến việc giá liên tục tạo đáy cao hơn và thể hiện sự lì lợm của phe mua khi giá đối mặt với đường kháng cự. Khi giá phá vỡ đường xu hướng và bắt đầu tăng, đây thường là cơ hội đầu cơ giá tốt.
- Tóm lại, mô hình tam giác tăng thường cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh mẽ và có thể là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch đánh giá tích luỹ và xu hướng giá.
Mô hình Tam giác giảm
Mô hình Tam giác giảm, còn được gọi là “Descending Triangle,” là một biến thể đảo ngược của mô hình Tam giác tăng, tạo nên một hình tam giác bằng cách sử dụng một đường kháng cự dốc xuống và một đường hỗ trợ nằm ngang. Dưới đây là những đặc điểm quan trọng của mô hình Tam giác giảm:
Mô hình Tam giác giảm vẫn được tạo thành bởi hai đường chính: đường kháng cự nằm phía trên và đường hỗ trợ nằm phía dưới. Điểm khác biệt là đường kháng cự dốc xuống, tạo ra một xu hướng giảm, trong khi đường hỗ trợ là ngang và hội tụ tại một điểm nằm bên phải, tạo thành hình dạng tam giác.
Trong mô hình này, giá tạo ra các đỉnh thấp hơn thay vì các đỉnh cao hơn. Điều này cho thấy phe bán đang có sự ưu thế và càng đi xuống phía dưới tam giác, mô hình càng thu hẹp lại. Mặc dù đường hỗ trợ có vẻ là một mức giá đỡ, nhưng với sự tạo đỉnh thấp hơn liên tục, có khả năng giá sẽ phá vỡ xuống ở mô hình này cao hơn so với khả năng phá vỡ lên. Tỷ lệ này thường là 64% cho giá giảm và 36% cho giá tăng, nhưng đừng bỏ qua khả năng đường hỗ trợ ngang có thể là một ngưỡng hỗ trợ mạnh.
Một mô hình Tam giác giảm đẹp sẽ có đường hỗ trợ ngang ở phía dưới và đường kháng cự dốc xuống ở phía trên. Đường kháng cự có thể hơi dốc, nhưng không quá dốc, và tạo ra các đỉnh thấp hơn sau cùng. Giá thường tiếp xúc với cả hai đường này để tạo ra đỉnh và đáy, giúp mô hình trở nên có giá trị.
Khi giao dịch với mô hình Tam giác giảm, không cần phải xác định xu hướng trước đó một cách cố định. Tuy nhiên, thường thì xu hướng trước đó là giảm, và tỷ lệ giá phá vỡ cạnh dưới để giảm là 64%, trong khi tỷ lệ giá phá vỡ cạnh trên để tăng chỉ là 36%, cho thấy sự ưu thế của phe bán trong quá trình tích luỹ mô hình này.
Mô hình Tam giác giảm có thể xuất hiện trong hai tình huống: trong một xu hướng giảm hoặc ở cuối một xu hướng tăng. Trong cả hai trường hợp, kết quả dự kiến là giá giảm. Các điểm quan trọng để chú ý khi giao dịch mô hình này bao gồm đường hỗ trợ ngang và đường kháng cự dốc xuống. Đường hỗ trợ ngang có thể là một ngưỡng hỗ trợ mạnh.
Về việc chốt lời và cắt lỗ, bạn có thể áp dụng cách tương tự như các mô hình khác. Đoạn văn trên cung cấp một số thông tin chi tiết về cách đo khoảng cách để đặt mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ.