Trong thế giới giao dịch, tồn tại nhiều phương pháp và chiến lược giao dịch đa dạng, tạo nên nhiều phong cách giao dịch khác nhau cho các trader. Mỗi trader thường có sở thích và kỹ năng riêng, và dựa vào đó, họ có thể thuộc vào một trong các phong cách sau:
- Day Trader: Những người thuộc phong cách này thường mua và bán tài sản trong cùng một phiên giao dịch. Họ tập trung vào tìm kiếm cơ hội ngắn hạn và không giữ tài sản qua đêm.
- Swing Trader: Swing traders giữ tài sản trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Họ thường theo đuổi các xu hướng ngắn hạn và tìm kiếm cơ hội tại những biến động trong thời gian này.
- Position Trader: Position traders là những người đầu tư dài hạn, giữ tài sản trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Họ tập trung vào đánh giá cơ bản và xu hướng dài hạn của thị trường.
- News Trader: News traders tập trung vào sự kiện và thông tin thị trường. Họ thường mua hoặc bán dựa trên thông tin mới nhất và tác động của tin tức lên giá.
- Scalper: Scalpers là những người tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động rất nhỏ của giá trong thời gian ngắn. Họ thường mua và bán nhiều lần trong một phiên giao dịch.
Một số trader có thể ưa chuộng một phong cách cụ thể, trong khi những người khác có thể kết hợp các chiến lược giao dịch để tận dụng các cơ hội khác nhau trên thị trường. Sự lựa chọn phong cách giao dịch thường phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng, tính cách và mục tiêu đầu tư của mỗi người.
Swing Trade là gì?
Swing trading là một dạng giao dịch trung hạn, kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các biến động giá quan trọng và tránh giao dịch trong các thời kỳ thị trường yên ả. Thường, swing traders giữ vị thế mở trong vài ngày.
Phương pháp này tập trung vào xác định xu hướng trung hạn và chỉ mở lệnh khi có sự tự tin cao về khả năng chiến thắng. Swing trading thường được thực hiện theo xu hướng trung hạn và đòi hỏi sự linh hoạt.
Đây là một phong cách giao dịch phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân, vì nó linh hoạt và không yêu cầu quy mô vốn lớn. Trong khi đó, các quỹ đầu tư lớn thường khó áp dụng phương pháp này vì quy mô vốn quá lớn và có thể tác động đến giá cả thị trường.
Swing trading đặt ra mục tiêu dự đoán các biến động giá với phạm vi rộng, vì vậy quản lý kích cỡ vị thế là quan trọng để giảm thiểu rủi ro.
Khác biệt giữa swing trade và các giao dịch khác
Khác với day trading, tức là giao dịch diễn ra trong cùng một ngày, swing trading có thời gian kéo dài lâu hơn, thường là từ một đến hai tuần, và đôi khi chỉ vài ngày.
Sự khác biệt chính ở đây là trong swing trading, mục tiêu là nắm bắt các cơ hội lợi nhuận trên khung thời gian dài hơn so với day trading và scalping. Điều này làm cho swing trading trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với người mới bắt đầu, nhưng cần lưu ý rằng người mới thường có thể có xu hướng thực hiện quá nhiều giao dịch khi có cơ hội.
Không giống như scalping, trong đó một ngày có thể thực hiện nhiều lệnh, swing trading không đòi hỏi việc đặt stop loss (lệnh dừng lỗ) chặt chẽ. Tuy nhiên, lời khuyên là nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ khỏi các đợt giảm đột ngột.
Trader mới có nên giao dịch theo Swing Trade
Nếu bạn mới bắt đầu là một trader, thường bạn sẽ có nhiều cam kết khác ngoài việc giao dịch, và thời gian của bạn có thể bị hạn chế. Trong trường hợp này, swing trading có thể là một lựa chọn phù hợp.
Những swing trader chủ yếu tập trung vào biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và họ cần dành ít thời gian hơn so với scalper và day trader. Để là một swing trader thông minh, bạn nên sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xem một cặp tiền tệ có tiềm năng trải qua một đợt swing giá đáng kể hay có động lực thay đổi xu hướng.
Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản của swing trading dành cho những trader mới:
- Xác định Xu Hướng Chính: Bước đầu tiên là phải xác định xu hướng chính của sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong swing trading.
- Tìm Kiếm Vùng Quá Mua và Quá Bán: Tìm những vùng quá mua khi xu hướng chính đang giảm và vùng quá bán khi xu hướng chính đang tăng.
- Tìm Điểm Vào Hợp Lý: Cần tìm một điểm vào thích hợp, có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt.
Để thực hiện chiến lược swing trading này, bạn cần sử dụng một số công cụ quan trọng như:
- Chỉ Báo Xác Định Xu Hướng: Các chỉ báo này thường là các đường trung bình di động và chỉ báo MACD, giúp xác định xu hướng chính trên biểu đồ lớn.
- Chỉ Báo Xác Định Biên Động Như RSI và Stochastic: Chúng giúp xác định các vùng quá mua hoặc quá bán trên biểu đồ nhỏ hơn.
Nhớ rằng swing trading yêu cầu kiên nhẫn và kỷ luật. Nó không phải là một chiến lược phù hợp cho những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng có thể là lựa chọn tốt để xây dựng một sự nghiệp giao dịch bền vững.
Cần chú ý khi giao dịch swing trading
Tuy swing trading mang nhiều lợi thế, nhưng cũng đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt đối với tin tức. Tin tức đóng một vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối, có thể thay đổi xu hướng của cặp tiền tệ trong một thời gian ngắn. Khi thực hiện swing trading, việc cập nhật tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp và các sự kiện tài chính quan trọng là điều rất quan trọng, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định giao dịch của bạn.
Các công cụ chỉ báo có giá trị, nhưng bạn nên sử dụng chúng cẩn thận và không lạm dụng. Trong các khung thời gian dài, chỉ báo như RSI và MACD mới thực sự hữu ích. Cụ thể, Moving Average và RSI là hai công cụ hữu ích dành cho Swing Trading.
Swing trading thường phù hợp cho những người có vốn đầu tư từ nhỏ đến trung bình. Nếu bạn là người mới, bạn nên tránh ngược lại xu hướng, vì giao dịch ngược xu hướng có thể rất rủi ro.
Swing trading hoàn toàn khác biệt so với scalping, nơi bạn chỉ giữ lệnh trong vài phút, hoặc day trading, nơi bạn giữ lệnh trong cùng một ngày. Swing trading giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch swing thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh, nhưng họ cũng cần xem xét thông tin cơ bản và tin tức kinh tế, bởi vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường.
Nếu bạn yêu thích sự tự do trong giao dịch và muốn tự quyết định, thì swing trading có thể là phong cách phù hợp. Các quỹ đầu tư thường không thể thực hiện swing trading do quy mô vốn quá lớn, điều này làm cho swing trading trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.