Trong lĩnh vực giao dịch, có hai phương pháp phân tích quan trọng là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong phân tích kỹ thuật, việc đánh giá và xác định xu hướng chính là một khía cạnh quan trọng. Xác định xem xu hướng hiện tại đang mạnh hay yếu đóng vai trò quyết định trong việc chọn lựa các chỉ báo phù hợp cho từng giai đoạn giao dịch.
Xem thêm bài viết :
Trong forex 1 lot là bao nhiêu tiền?
Bid và Ask cách sử dụng trong giao dịch forex
Sử dụng các lệnh forex sao cho đúng nhất?
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX, viết tắt của “Average Directional Index,” là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong việc xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng. Được sáng tạo bởi Welles Wilder, chỉ báo này đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường sự mạnh của xu hướng thị trường và giúp xác định khi nào thị trường không có xu hướng cụ thể.
Chỉ báo ADX dựa vào việc tính toán trung bình động của biến động giá trong một khoảng thời gian xác định, thường là 14 ngày theo thiết lập mặc định. Nó cung cấp thông tin về xung lực trong xu hướng thị trường. Khi bạn thấy nhiều đỉnh ADX xuất hiện trong một chuỗi, điều này báo hiệu về sự gia tăng đáng kể trong sức mạnh của xu hướng. Điều này có thể là dấu hiệu cho trader biết rằng họ có thể tiếp tục tham gia vào xu hướng hiện tại để thu lợi nhuận.
Ngược lại, sự xuất hiện của nhiều đỉnh đáy ADX cho thấy sự suy giảm trong sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù sức mạnh giảm, xu hướng vẫn có thể tiếp tục. Trong tình huống này, trader cần phải thận trọng hơn và cân nhắc kỹ hơn về các tín hiệu mới để đảm bảo tính chính xác của quyết định giao dịch.
Những thành phần tạo ra ADX
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) có cấu trúc khá đơn giản, bao gồm hai phần chính:
- Đường ADX: Đây là một đường biểu đồ tính toán trong khoảng 14 ngày và giá trị của nó dao động từ 0 đến 14. Đường này được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Khi giá trị ADX vượt qua mức 25, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang đủ mạnh và đáng tin cậy. Đặc biệt, nếu ADX vượt qua mức 50, thì xu hướng được coi là rất mạnh mẽ.
- DMI (Directional Movement Index): Bao gồm hai đường chính là ID+ và ID-, DMI giúp xác định tín hiệu mua và tín hiệu bán.
Các nền tảng giao dịch hiện đại thường tích hợp chỉ báo ADX vào giao diện của họ, và mặc dù có sự biến đổi trong việc hiển thị, chức năng và ý nghĩa của ADX vẫn không thay đổi.
Khi sử dụng chỉ báo ADX, nếu giá trị của ADX vượt qua mức 25, điều này cho thấy xu hướng hiện tại có sức mạnh và đáng tin cậy. Khi ADX vượt qua mức 50, xu hướng hiện tại được coi là rất mạnh. Khi áp dụng DMI cùng với ADX, bạn có thể mở vị thế mua khi đường ID+ cắt qua đường ID- từ dưới lên hoặc đường ID+ nằm phía trên đường ID-. Ngược lại, bạn có thể mở vị thế bán khi đường ID+ cắt qua đường ID- từ trên xuống hoặc đường ID+ nằm dưới đường ID-. Tuy nhiên, nếu ADX có giá trị nhỏ hơn 25, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại chưa đủ rõ ràng, và trong trường hợp này, bạn nên cân nhắc đứng ngoài thị trường và quan sát thay vì mở lệnh, để tránh rủi ro không cần thiết.
Tại sao lại chọn ADX?
Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), như đã đề cập trước đó, chủ yếu là một công cụ dự báo sức mạnh hoặc yếu của xu hướng thị trường. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường dựa vào ADX để xác định xu hướng mạnh và thực hiện các giao dịch dựa trên xu hướng.
ADX được tính toán dựa trên sự biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian cố định. Đường ADX giúp xác định xem một tài sản có xu hướng theo một hướng cụ thể hay không. Khi ADX vượt qua ngưỡng 25, xu hướng được coi là đủ mạnh để giao dịch theo xu hướng. Ngược lại, khi ADX nằm dưới mức 25, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường không rõ ràng và có thể không thích hợp để giao dịch theo xu hướng.
Trong giai đoạn thị trường không rõ ràng, thường có sự biểu hiện của sự dao động giá. Chúng ta có thể sử dụng ADX để xác định khi nào sẽ có sự phá vỡ trong chu kỳ này. Khi ADX tăng lên trên 25, đây là dấu hiệu rằng thị trường có đủ sức mạnh để tiếp tục xu hướng phá vỡ. ADX có các mức giá trị khác nhau:
- Độ mạnh của xu hướng: 0-25, xu hướng không rõ ràng hoặc yếu.
- Xu hướng mạnh: 25-50.
- Xu hướng rất mạnh: 50-75.
- Xu hướng siêu mạnh: 75-100.
Lưu ý rằng xu hướng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ADX cung cấp một cách để đo độ mạnh của xu hướng tại thời điểm hiện tại. Khi ADX tăng, xu hướng cũng thường trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, ADX giảm có thể báo hiệu về sự yếu đuối trong xu hướng hiện tại, nhưng không nhất thiết phải là dấu hiệu của sự đảo chiều của xu hướng.
Cách Giao dịch theo ADX
Phương pháp giao dịch sử dụng chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) là một cách đơn giản và hiệu quả. Khi bạn đối mặt với một xu hướng mạnh và ADX tăng liên tục, thường bạn sẽ kết hợp ADX với hai đường chỉ báo +DI và -DI để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán với độ tin cậy cao hơn. Sự cắt nhau của +DI và -DI tạo ra tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt khi ADX duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức 25, mà không cần chỉ nhìn vào giá trị ADX cơ bản.
Thêm vào đó, ADX cũng giúp xác định loại chỉ báo và công cụ nào phù hợp nhất dựa trên giá trị của nó. Khi ADX nằm dưới mức 25, thường có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn không rõ ràng hoặc yếu đuối về xu hướng. Trong trường hợp này, các chỉ báo và công cụ theo xu hướng hoặc chỉ báo tín hiệu trễ có thể hiệu quả hơn.
Trong chiến lược giao dịch với ADX, có một số trường hợp mà bạn có thể gặp phải:
- Đường +DMI và -DMI định hướng cho chuyển động: Phe mua thường ưu thế khi đường +DMI lớn hơn -DMI, trong khi phe bán có lợi thế khi đường -DMI lớn hơn. Khi các đường +DMI và -DMI cắt nhau, cùng với đường ADX ở trên mức 25, thì đây là tín hiệu mua hoặc bán đáng tin cậy.
- Vào lệnh mua khi +DMI vượt +DMI và ADX trên mức 25: Đặt dừng lỗ thường tốt nhất ở mức thấp nhất của tín hiệu trong ngày.
- Vào lệnh bán khi -DMI vượt +DMI và ADX trên mức 25: Đặt dừng lỗ thường tốt nhất ở mức cao hơn so với tín hiệu trong ngày.
Điều quan trọng là hiểu rằng tín hiệu cắt của DMI thường đặc biệt chính xác trong những thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng có thể không đủ đáng tin cậy trong thị trường không có xu hướng. Khi giao dịch, việc xác định xu hướng hiện tại và kết hợp ADX với các chỉ báo khác có thể giúp tăng hiệu quả giao dịch của bạn. Đừng quên luôn theo dõi lịch kinh tế để cập nhật tình hình biến động thị trường.